A2DMKS

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - C - USD (CPERF)

USD

 137,61

18.8.

 1,30

 1,51

 17,26  

 31,72  

A2DJXF

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - CAD (ACDIV)

CAD

 66,23

18.8.

 0,51

 0,34

 17,77  

 33,67  

A2AC2Y

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR

EUR

 139,85

18.8.

 0,27

 -0,06

 13,85  

 27,02  

A2JR0K

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR (CPERF)

EUR

 112,48

18.8.

 0,17

 -0,10

 11,57  

 24,14  

A2DMFC

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR (PERF)

EUR

 119,03

18.8.

 0,18

 -0,10

 11,59  

 23,91  

A2H52C

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - GBP (PERF)

GBP

 108,69

18.8.

 1,28

 1,49

 -  

 13,35  

A2PFEN

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - JPY (PERF)

JPY

 9,700,50

18.8.

 -1,10

 -2,70

 -  

 -2,69  

A2AC3W

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - USD

USD

 168,91

18.8.

 1,59

 1,84

 20,87  

 37,92  

A2DNQG

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - USD (PERF)

USD

 137,02

18.8.

 1,33

 1,53

 17,36  

 31,90  

A2PFD9

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - CHF (CPERF)

CHF

 98,56

18.8.

 -1,18

 -2,33

 -  

 -  

A2AFKT

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - EUR

EUR

 139,90

18.8.

 0,24

 -0,11

 13,70  

 26,70  

A2DMFT

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - EUR (CPERF)

EUR

 119,47

18.8.

 0,15

 -0,14

 11,31  

 23,53  

A2H5B4

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - USD (CPERF)

USD

 103,27

18.8.

 -12,32

 -12,15

 1,77  

 2,28  

A2DNAK

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - Q - EUR (CPERF)

EUR

 116,68

18.8.

 0,15

 -0,13

 11,52  

 23,52  

A2DS3Z

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - Q - SEK (CPERF)

SEK

 1,219,91

18.8.

 0,00

 -0,42

 11,49  

 24,53  

A2JNWR

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - ZR - EUR (CPERF)

EUR

 116,83

18.8.

 0,55

 0,59

 11,80  

 24,95  

A2JFQW

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - ZR - GBP (CPERF) (AIDIV)

GBP

 94,02

18.8.

 1,47

 1,91

 18,79  

 34,86  

A2JGJ1

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - ZR - USD (CPERF) (AIDIV)

USD

 98,95

18.8.

 1,63

 2,07

 16,72  

 35,32  

A2P88U

BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC CAPITALISATION

USD

 53,83

18.8.

 17,00

 15,54

 -48,03  

 -47,83  

A2P88V

BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 54,52

18.8.

 17,02

 15,53

 -48,03  

 -43,83