A2QM6Y

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD D M1 DISU

USD

 8,15

20.8.

 6,29

 2,75

 12,14  

 -  

A2P0TC

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD D Q1 DISU

USD

 8,67

20.8.

 6,31

 2,78

 12,17  

 -1,91  

A2H6QX

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD N ACCU

USD

 11,83

20.8.

 6,65

 3,29

 13,86  

 -  

A2H6QY

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S ACCU

USD

 11,92

20.8.

 6,72

 3,39

 14,20  

 -  

A2P0D3

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S Q1 DISU

USD

 8,66

20.8.

 6,72

 3,39

 14,20  

 3,25  

A3EF8K

WELTON MULTI-STRATEGY GLOBAL MACRO UCITS FUND I2 EUR (ACC)

EUR

 593,01

4.6.

 -17,18

 -

 -  

 -  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,003,77

20.8.

 1,21

 3,38

 12,78  

 16,25  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,245,50

20.8.

 1,22

 3,39

 12,80  

 16,27  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,20

20.8.

 0,79

 2,71

 10,70  

 12,71  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,00

20.8.

 1,17

 3,31

 12,53  

 15,67  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,06

20.8.

 2,00

 3,89

 13,56  

 15,64  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,054,32

20.8.

 2,04

 3,94

 13,73  

 16,05  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,305,94

20.8.

 2,04

 3,96

 13,78  

 16,11  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,31

20.8.

 1,71

 3,42

 12,04  

 13,24  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 103,74

20.8.

 1,99

 3,88

 13,64  

 16,03