A2PEN7

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AC CNH

CNH

 1,199,90

24.6.

 2,32

 10,11

 0,36  

 -  

A2PEN6

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 108,01

24.6.

 1,22

 8,09

 -5,10  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 115,15

24.6.

 2,36

 10,76

 0,60  

 -  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 123,63

24.6.

 3,50

 12,82

 6,75  

 -  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 93,22

24.6.

 1,50

 8,69

 -3,53  

 -  

A2PEPB

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC EUR

EUR

 117,74

24.6.

 2,53

 11,29

 2,16  

 -  

A2PEPF

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 126,52

24.6.

 3,73

 13,43

 8,50  

 -  

A113CR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AC EUR

EUR

 138,95

2.7.

 7,23

 10,66

 12,98  

 2,49  

A12B1V

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AD EUR

EUR

 107,48

2.7.

 7,22

 10,64

 12,97  

 2,48  

A113CS

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 121,67

2.7.

 5,78

 7,56

 5,04  

 -  

A113CU

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC GBP

GBP

 146,53

2.7.

 7,88

 11,79

 16,56  

 -  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 161,73

2.7.

 8,17

 12,34

 19,18  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 143,40

2.7.

 7,54

 11,27

 14,86  

 5,38  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 128,78

2.7.

 7,54

 11,26

 14,87  

 -  

A2PD13

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 116,81

2.7.

 6,08

 8,17

 6,80  

 -  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 132,89

2.7.

 8,18

 12,41

 18,51  

 -  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 156,81

2.7.

 8,47

 12,98

 21,19  

 13,14  

A3ESGD

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD CHF

CHF

 84,12

2.7.

 6,09

 8,17

 -  

 -  

A2P5YC

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND RC EUR

EUR

 106,96

2.7.

 6,69

 9,55

 9,68  

 -  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,185,59

2.7.

 7,51

 11,22

 14,75  

 5,19