A3C4F8

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD HEDGED

USD

 1,106,29

3.7.

 9,36

 17,45

 36,45  

 -  

A2QP9W

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA CHF

CHF

 270,06

3.7.

 -2,11

 4,65

 10,68  

 -  

A2QP9V

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA USD

USD

 518,18

3.7.

 11,53

 18,50

 33,71  

 -  

A2QP9T

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES RA CHF

CHF

 136,94

3.7.

 -1,80

 5,25

 11,88  

 -  

A2PY4N

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 136,59

3.7.

 3,25

 7,97

 17,95  

 21,27  

A2PY4J

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 13,088,81

3.7.

 2,79

 7,01

 21,29  

 -  

A2PZX9

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 115,61

3.7.

 2,24

 6,04

 11,29  

 12,32  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 146,262,30

3.7.

 3,56

 8,70

 20,83  

 26,08  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 114,74

3.7.

 3,55

 8,67

 20,80  

 -  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 119,903,40

3.7.

 2,60

 6,85

 13,96  

 16,71  

A2PZYB

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 142,63

3.7.

 3,51

 8,51

 19,74  

 23,89  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 116,36

3.7.

 2,31

 6,38

 12,63  

 14,67  

988702

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 170,45

4.7.

 11,97

 15,44

 27,77  

 15,28  

763710

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 92,10

3.7.

 12,02

 15,76

 27,82  

 15,85  

988703

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION

EUR

 208,68

4.7.

 12,42

 16,37

 30,89  

 20,03  

A3C051

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N CAPITALISATION

EUR

 104,56

3.7.

 11,67

 15,07

 25,55  

 12,44  

935730

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE N DISTRIBUTION

EUR

 128,56

3.7.

 11,67

 15,06

 25,54  

 12,42  

937778

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 137,05

3.7.

 12,35

 16,49

 30,31  

 19,67  

A1JLVZ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 112,31

3.7.

 12,38

 16,51

 30,34  

 -  

A0LFY7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 190,85

3.7.

 4,06

 4,97

 9,16  

 15,51