A2DQPN

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD I4 ACCUMULATING

USD

 19,19

27.11.

 7,87

 -

 -  

 -  

A2DK4C

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD M ACCUMULATING

USD

 16,96

27.11.

 6,40

 -

 -  

 -  

A2DHWQ

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD Z ACCUMULATING

USD

 20,24

27.11.

 8,24

 -

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,718,28

26.11.

 2,46

 2,38

 22,26  

 24,85  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,538,76

26.11.

 1,67

 1,51

 19,58  

 20,31  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,389,02

26.11.

 0,18

 -0,15

 14,15  

 16,49  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,804,38

26.11.

 4,44

 4,53

 28,98  

 35,63  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,348,39

26.11.

 2,19

 2,07

 21,39  

 23,43  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,874,58

26.11.

 2,98

 2,95

 24,35  

 28,65  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,864,06

26.11.

 2,95

 2,91

 24,16  

 28,32  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,020,33

26.11.

 2,03

 -

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 71,188,54

27.11.

 -0,29

 1,00

 17,09  

 -  

A2SRK

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T)

EUR

 102,24

28.11.

 -0,69

 -0,67

 7,30  

 -  

A2SRL

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA)

EUR

 105,66

28.11.

 -0,36

 -0,30

 7,86  

 -  

A3DQ2R

SYSTEMATIC DISPERSION FUND - ANTEILKLASSE I

EUR

 104,91

26.11.

 6,99

 6,88

 -  

 -  

A3C8ZE

TABCAP LIQUID CREDIT INCOME UCITS FUND F EUR FOUNDERS ACC

EUR

 135,46

26.11.

 8,37

 8,65

 47,95  

 -  

A2JPDP

THEAM QUANT DISPERSION US I

USD

 143,34

26.11.

 4,14

 4,78

 20,27  

 38,49  

A2PE5B

THEAM QUANT DISPERSION US I - EUR H

EUR

 122,57

26.11.

 2,59

 2,91

 14,00  

 27,70