A40AKX

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF A (EUR)

EUR

 105,77

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AKY

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF AT (EUR)

EUR

 105,76

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AKZ

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF I (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AL0

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF IT (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AL3

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF P (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AL4

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF PT (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40BS9

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF R (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40BSA

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF RT (EUR)

EUR

 106,45

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AL1

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF W (EUR)

EUR

 106,92

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40AL2

ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF WT (EUR)

EUR

 106,70

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40JDY

JPM MULTI-ALTERNATIVES A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 100,00

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40JDZ

JPM MULTI-ALTERNATIVES C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 100,00

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A40A0M

PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - A (C)

EUR

 99,90

31.7.

 0,94

 -

 -  

 -  

A40A0N

PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - B (C)

EUR

 100,92

31.7.

 1,52

 -

 -  

 -  

A40A4Y

REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF I

EUR

 1,000,00

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40A4Z

REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF P

EUR

 1,000,00

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40A4X

REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF R

EUR

 1,000,00

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3ETCS

UNIPRIVATMARKT INFRASTRUKTUR ELTIF

EUR

 104,32

31.7.

 2,33

 2,26

 -  

 -