847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 261,20

23.1.

 -1,42

 4,98

 49,45  

 79,09  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 140,48

23.1.

 -1,42

 4,66

 49,00  

 -  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,678,66

23.1.

 -1,36

 5,87

 53,16  

 86,68  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 135,41

23.1.

 -3,35

 -9,97

 24,01  

 -4,51  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 15,02

23.1.

 -1,12

 9,96

 41,03  

 -12,11  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 7,59

23.1.

 -1,04

 10,00

 41,08  

 -  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 13,59

23.1.

 -1,16

 -1,74

 33,76  

 -5,49  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 15,96

23.1.

 -1,05

 10,83

 44,57  

 -8,43  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 15,83

23.1.

 -1,31

 -3,06

 28,49  

 -11,56  

A2N4KW

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,31

23.1.

 -1,28

 7,32

 31,52  

 -23,06  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 13,33

23.1.

 -1,33

 6,47

 31,33  

 -19,75  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 13,08

23.1.

 -1,21

 8,19

 34,85  

 -19,80  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 14,04

23.1.

 -1,13

 9,86

 40,82  

 -14,55  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,86

23.1.

 -1,25

 6,85

 29,62  

 -24,94  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 13,84

23.1.

 -1,21

 -1,49

 34,76  

 -4,35  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 15,18

23.1.

 -1,17

 8,51

 35,90  

 -18,82  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 16,26

23.1.

 -1,03

 11,14

 45,70  

 -7,30  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,89

23.1.

 -1,00

 11,21

 45,96  

 -  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 17,10

23.1.

 -0,98

 11,91

 48,70  

 -4,04  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 16,32

23.1.

 -1,03

 11,25

 45,84  

 -7,06