847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 259,07

22.5.

 -2,22

 6,87

 56,80  

 52,25  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 139,33

22.5.

 -2,22

 6,53

 56,32  

 -  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,669,51

22.5.

 -1,90

 7,77

 60,82  

 58,69  

A2N4KW

BGF FINTECH FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 10,89

22.5.

 -12,67

 -2,59

 29,33  

 -39,09  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 11,77

22.5.

 -12,88

 -2,97

 28,49  

 -36,75  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 125,28

22.5.

 -10,58

 -2,65

 22,87  

 -20,85  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,38

22.5.

 -11,92

 0,00

 38,22  

 -30,13  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 6,76

22.5.

 -11,86

 0,00

 38,24  

 -  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 12,29

22.5.

 -10,62

 -1,92

 32,15  

 -23,19  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 11,61

22.5.

 -12,31

 -1,69

 32,69  

 -36,45  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 12,54

22.5.

 -11,69

 0,08

 38,72  

 -31,96  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 14,25

22.5.

 -11,66

 0,78

 41,65  

 -27,26  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 14,26

22.5.

 -11,10

 -3,19

 26,98  

 -28,05  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 10,47

22.5.

 -12,82

 -3,06

 27,37  

 -40,58  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 12,53

22.5.

 -10,56

 -1,65

 33,16  

 -22,22  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 13,47

22.5.

 -12,30

 -1,54

 33,50  

 -35,77  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 14,53

22.5.

 -11,56

 1,04

 42,73  

 -26,32  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,05

22.5.

 -11,54

 1,08

 42,97  

 -  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 15,32

22.5.

 -11,29

 1,79

 45,77  

 -23,74  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 14,59

22.5.

 -11,52

 1,11

 43,04  

 -26,13