847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 251,13

19.8.

 3,70

 18,66

 44,96  

 100,98  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 135,47

19.8.

 3,69

 18,65

 44,97  

 -  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,608,20

19.8.

 4,27

 19,68

 48,57  

 109,50  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 166,91

18.8.

 14,35

 28,42

 35,49  

 43,84  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 17,46

18.8.

 31,97

 39,68

 48,47  

 29,72  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 8,82

18.8.

 32,04

 39,56

 48,48  

 -  

A2PGHK

BGF FINTECH FUND AI2 EUR

EUR

 16,42

18.8.

 17,29

 32,10

 28,68  

 32,85  

A3CT4D

BGF FINTECH FUND C2 USD

USD

 8,39

18.8.

 30,89

 37,99

 43,17  

 -  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 15,83

18.8.

 17,87

 33,14

 31,92  

 38,37  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 18,48

18.8.

 32,66

 40,75

 52,22  

 35,09  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 18,55

18.8.

 16,89

 31,37

 26,79  

 29,54  

A2N4KW

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 14,46

18.8.

 29,92

 36,80

 36,80  

 14,13  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 15,72

18.8.

 29,49

 36,22

 39,49  

 19,91  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 15,31

18.8.

 30,63

 38,05

 40,20  

 18,96  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 16,32

18.8.

 31,93

 40,21

 45,84  

 25,93  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 13,96

18.8.

 29,62

 36,20

 34,75  

 11,32  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 16,11

18.8.

 18,11

 33,47

 32,92  

 40,09  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 17,75

18.8.

 30,80

 38,35

 41,32  

 20,50  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 18,81

18.8.

 32,84

 41,11

 53,30  

 36,80  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 9,14

18.8.

 32,85

 41,18

 53,56  

 -