939942

COMGEST MONDE C

EUR

 32,53

29.1.

 -1,18

 -5,11

 30,44  

 27,07  

A1JCW2

COMGEST MONDE I

EUR

 37,51

29.1.

 -1,13

 -4,16

 34,36  

 33,48  

A2H7L2

COMGEST MONDE Z

EUR

 35,09

29.1.

 -1,13

 -4,20

 34,15  

 33,15  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 466,42

29.1.

 25,60

 194,12

 159,54  

 58,97  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 239,91

29.1.

 25,92

 187,83

 173,25  

 81,56  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND P

EUR

 239,71

29.1.

 26,85

 192,79

 174,99  

 79,73  

976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 113,08

30.1.

 0,10

 5,24

 56,52  

 82,28  

A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01 (A)

EUR

 197,41

30.1.

 -0,39

 4,80

 55,08  

 87,71  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 199,84

30.1.

 -0,39

 4,80

 55,07  

 87,71  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA)

EUR

 208,48

30.1.

 -0,40

 4,80

 55,07  

 87,70  

WK04GB

CPR GLOBAL SILVER AGE - E

EUR

 131,62

29.1.

 -0,60

 -10,09

 4,50  

 17,47  

WK04GD

CPR GLOBAL SILVER AGE - R

EUR

 103,69

29.1.

 -0,52

 -

 -  

 -  

A40K12

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A CZKH - ACC

CZK

 12,434,92

29.1.

 3,39

 16,91

 -  

 -  

A40K0M

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC

EUR

 116,20

29.1.

 1,83

 3,72

 -  

 -  

A40UMV

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A USD - ACC

USD

 122,97

29.1.

 3,44

 18,83

 -  

 -  

A40K0Q

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A2 EUR - ACC

EUR

 116,07

29.1.

 1,82

 3,54

 -  

 -  

A40K13

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - E EUR - ACC

EUR

 118,59

29.1.

 1,95

 5,33

 -  

 -  

A40K0T

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - F EUR - ACC

EUR

 114,82

29.1.

 1,75

 2,74

 -  

 -  

A40K0V

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - H EUR - ACC

EUR

 118,74

29.1.

 1,96

 5,39

 -  

 -  

A40K0N

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I EUR - ACC

EUR

 117,81

29.1.

 1,91

 4,77

 -  

 -