A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 123,97

27.2.

 3,21

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,52

27.2.

 9,21

 21,28

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,49

27.2.

 8,64

 6,82

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,78

27.2.

 8,81

 7,68

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,85

27.2.

 9,39

 22,29

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 19,24

27.2.

 9,38

 14,46

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 128,77

27.2.

 4,21

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 139,54

27.2.

 2,97

 -

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 106,24

27.2.

 4,46

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 241,97

27.2.

 5,62

 90,60

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 109,01

27.2.

 4,76

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 224,44

27.2.

 5,44

 72,06

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 181,84

27.2.

 5,80

 91,49

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 111,04

27.2.

 -5,26

 11,04

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 152,72

27.2.

 -4,81

 15,43

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 89,76

27.2.

 -5,13

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 109,54

27.2.

 -4,73

 16,27

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 87,33

2.3.

 -12,97

 11,38

 19,40  

 -40,99  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 108,46

2.3.

 -10,67

 30,66

 45,88  

 -29,77  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 105,87

27.2.

 -4,78

 -

 -  

 -