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Fondstyp: Aktienfonds
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AB0010 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, B ACC USD | USD | 12,71 | 8.11. |   | 12,23 | 28,05 | - | - |  | A3DXVD | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR | EUR | 14,21 | 8.11. | | 15,32 | 26,82 | - | - | | A3D28C | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC GBP | GBP | 13,33 | 8.11. | | 10,34 | 21,18 | - | - | | AB0011 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC NOK | NOK | 162,67 | 8.11. | | 20,75 | 25,10 | - | - | | A3DHK5 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC USD | USD | 12,78 | 8.11. | | 12,26 | 28,09 | - | - | | A3DXVE | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC EUR | EUR | 14,01 | 8.11. | | 15,47 | 27,01 | - | - | | AB0012 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC GBP | GBP | 13,21 | 8.11. | | 10,48 | 21,36 | - | - | | AB0013 | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, S ACC USD | USD | 12,33 | 8.11. | | 12,40 | 28,28 | - | - | | A3D28D | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD | USD | 13,59 | 8.11. | | 13,13 | 29,25 | - | - | | RIC002 | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION | USD | 25,01 | 7.11. | | 26,19 | 38,87 | 28,98 | 109,11 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,51 | 7.11. | | 14,81 | 22,21 | 13,74 | 67,23 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,763,77 | 7.11. | | 15,47 | 23,03 | 16,19 | 73,18 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,784,16 | 7.11. | | 15,62 | 23,22 | 16,73 | 74,45 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 117,12 | 7.11. | | 17,12 | - | - | - | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 594,12 | 7.11. | | 19,43 | 28,16 | 10,96 | 72,87 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 40,568,46 | 7.11. | | 20,07 | 28,96 | 12,53 | 77,28 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,650,68 | 7.11. | | 20,06 | 28,95 | 12,46 | 77,14 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,250,81 | 7.11. | | 18,06 | 26,29 | 7,39 | 69,32 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,246,99 | 7.11. | | 20,17 | 29,08 | - | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 302,19 | 7.11. | | 22,89 | 32,42 | 14,83 | 69,54 | |
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