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Fondstyp: Aktienfonds
| Anlageregion: weltweit
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A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,689,12 | 2.7. |   | -4,83 | 4,35 | 25,10 | 77,60 |  | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,710,32 | 2.7. | | -4,76 | 4,51 | 25,69 | 78,97 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 111,99 | 2.7. | | -4,94 | 4,15 | - | - | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 587,82 | 2.7. | | -2,50 | 3,87 | 35,56 | 62,83 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 40,311,76 | 2.7. | | -2,17 | 4,54 | 37,52 | 67,01 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 37,632,91 | 2.7. | | -2,17 | 4,54 | 37,43 | 66,85 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 29,544,80 | 2.7. | | -3,44 | 1,99 | 29,35 | 55,82 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,239,89 | 2.7. | | -2,12 | 4,64 | 37,32 | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 299,19 | 2.7. | | -1,76 | 5,52 | 45,17 | 61,76 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,238,38 | 2.7. | | -2,20 | -3,08 | 13,48 | 7,95 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 124,92 | 2.7. | | -2,52 | -3,74 | 13,04 | 7,48 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,646,54 | 2.7. | | -6,55 | -3,02 | 18,73 | 25,75 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 268,25 | 2.7. |  | -6,86 | -3,62 | 16,47 | 21,67 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,900,05 | 2.7. | | 2,02 | 3,10 | 34,66 | 38,83 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 363,98 | 2.7. | | -8,62 | -3,45 | 19,57 | 54,86 | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 199,82 | 2.7. | | -1,21 | 0,91 | 32,60 | 60,77 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,198,70 | 2.7. | | -0,77 | 0,64 | 36,92 | - | | A3EAEA | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 31,25 | 3.7. | | 5,99 | 8,72 | 47,45 | - | | A1W8HY | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST | EUR | 22,42 | 3.7. | | -2,41 | 3,10 | 39,90 | 83,17 | | A40T2K | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP | EUR | 10,47 | 3.7. | | -2,15 | -51,98 | - | - | |
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