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847106 | ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR | EUR | 247,99 | 2.7. |   | 0,66 | 17,98 | 55,91 | 96,05 |  | A2DU12 | ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR | EUR | 131,52 | 2.7. | | 0,67 | 18,01 | 55,98 | - | | A2DU1P | ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR | EUR | 1,586,16 | 2.7. | | 1,10 | 18,98 | 59,77 | 104,36 | | A114XT | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR | EUR | 269,66 | 3.7. |  | -3,83 | 5,38 | 52,83 | 94,35 | | A3EWJ6 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT - EUR | EUR | 131,09 | 3.7. | | -3,84 | 5,38 | - | - | | A3EY0L | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT - USD | USD | 140,72 | 3.7. | | 8,72 | 15,95 | - | - | | A1433Z | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 224,10 | 3.7. | | 4,71 | 11,18 | 61,22 | 89,75 | | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 229,43 | 3.7. | | -4,08 | 4,85 | 50,54 | 89,44 | | A3E4W9 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT2 - USD | USD | 13,14 | 3.7. | | 8,20 | 14,44 | - | - | | A2N9LV | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 21,86 | 3.7. | | -4,13 | 4,88 | 54,58 | 99,43 | | A1JY4P | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR | EUR | 2,075,75 | 3.7. | | -3,52 | 6,06 | 55,80 | 100,55 | | A3DZGC | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I (H-EUR) - EUR | EUR | 1,481,28 | 3.7. | | 4,91 | 11,66 | - | - | | A119BB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT - USD | USD | 2,851,14 | 3.7. | | 9,25 | 16,35 | 77,41 | 113,04 | | A12CB8 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 3,179,60 | 3.7. | | 5,12 | 11,68 | 85,22 | 139,30 | | A3EQLP | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,357,94 | 3.7. | | 5,14 | 11,87 | - | - | | A40TU9 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT9 - USD | USD | 1,085,49 | 3.7. | | 9,13 | - | - | - | | A112MN | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR | EUR | 2,850,89 | 3.7. | | -3,54 | 6,02 | 55,61 | 100,15 | | A2AHNA | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR | EUR | 2,528,28 | 3.7. | | -3,54 | 6,02 | 55,61 | 100,15 | | A14MUF | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR | EUR | 246,71 | 3.7. | | -3,59 | 5,90 | 55,12 | 99,14 | | A40MRX | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - USD | USD | 11,42 | 3.7. | | 9,06 | - | - | - | |
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