A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 154,15

2.2.

 -3,84

 5,34

 41,62  

 50,05  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 236,30

2.2.

 -1,64

 7,08

 26,55  

 46,70  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 248,78

2.2.

 -1,36

 1,93

 26,27  

 58,56  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 295,03

2.2.

 -0,14

 16,83

 37,03  

 55,77  

A1QE6

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) (T)

EUR

 11,24

2.2.

 0,00

 3,31

 -  

 -  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 14,14

2.2.

 -0,42

 1,54

 33,19  

 45,82  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) EUR

EUR

 169,06

2.2.

 -0,64

 0,61

 33,51  

 49,72  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 196,31

2.2.

 0,43

 13,36

 43,28  

 45,27  

A2VB8

GUTMANN PURE INNOVATION (T) EUR

EUR

 98,68

2.2.

 1,18

 -8,34

 8,57  

 -  

A2VB9

GUTMANN PURE INNOVATION (T) USD

USD

 104,75

2.2.

 2,26

 4,96

 18,31  

 -  

A3CY8R

HAAS INVEST4 INNOVATION - R

EUR

 53,79

30.1.

 -2,59

 2,99

 47,45  

 -  

A3CY8Q

HAAS INVEST4 INNOVATION - S

EUR

 110,51

30.1.

 -2,55

 3,78

 50,23  

 -  

A2PZFK

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I EUR

EUR

 181,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 632,23

30.1.

 2,86

 17,11

 33,76  

 44,80  

534029

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 503,82

30.1.

 2,76

 15,83

 29,46  

 37,14  

534031

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 449,15

30.1.

 2,76

 15,83

 29,49  

 37,17  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 233,54

30.1.

 2,88

 17,46

 34,97  

 46,99  

A413VY

HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - A

EUR

 601,49

30.1.

 1,21

 -

 -  

 -  

A40N7S

HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - B

EUR

 546,95

30.1.

 1,18

 4,76

 -  

 -  

A40N7T

HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - M

EUR

 110,61

30.1.

 1,26

 5,66

 -  

 -