A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,374,82

28.1.

 1,40

 5,72

 -  

 -  

A2QK0N

LONGRUN EQUITY FUND SI A CHF (UNH)

CHF

 1,335,86

28.1.

 -1,53

 -9,96

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,424,90

28.1.

 -0,27

 -7,47

 -  

 -  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,646,88

28.1.

 1,42

 6,02

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,553,32

28.1.

 -0,27

 -7,47

 -  

 -  

A3D3D9

LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR

EUR

 1,002,10

28.1.

 -0,27

 -7,50

 -  

 -  

A3D3EC

LONGRUN EQUITY FUND SP D CHF (UNH)

CHF

 974,66

28.1.

 -1,53

 -10,00

 -  

 -  

A3D3D8

LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR

EUR

 1,232,06

28.1.

 -0,28

 -7,50

 -  

 -  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 186,42

30.1.

 -0,81

 -1,82

 40,92  

 68,72  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 180,71

30.1.

 -0,86

 -2,48

 38,57  

 64,26  

A2H9VN

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 240,04

29.1.

 -1,84

 -3,55

 58,36  

 55,62  

A2H93E

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 238,03

29.1.

 -1,91

 -4,32

 54,67  

 49,59  

A3E1RG

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND S/A (USD)

USD

 175,01

29.1.

 -0,28

 10,64

 -  

 -  

A2DTRJ

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A USD

USD

 27,95

29.1.

 3,52

 21,36

 69,60  

 70,74  

A2DTRK

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS I USD

USD

 18,73

29.1.

 3,60

 22,50

 74,23  

 -  

A3D4WU

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP

GBP

 16,02

29.1.

 1,26

 11,02

 58,30  

 -  

A3D4WV

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 17,42

29.1.

 3,57

 22,07

 72,30  

 -  

A3D4WW

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF USD

USD

 17,78

29.1.

 3,61

 22,79

 75,87  

 -  

A2DTRL

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS N USD

USD

 26,51

29.1.

 3,47

 20,77

 67,04  

 66,21  

A2DTRM

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS Z USD

USD

 18,65

29.1.

 3,61

 22,30

 73,49  

 -