A0M29B

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND I USD

USD

 276,93

21.8.

 7,64

 6,33

 32,14  

 32,43  

A1W8U5

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND J EUR

EUR

 200,17

21.8.

 -3,62

 2,68

 14,93  

 38,01  

A1W8U4

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND J USD

USD

 263,32

21.8.

 7,98

 6,86

 34,14  

 35,77  

A2DVYL

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND R EUR

EUR

 200,07

21.8.

 -3,61

 2,69

 14,87  

 37,94  

A2DVYJ

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND R USD

USD

 173,36

21.8.

 7,99

 6,86

 34,15  

 35,82  

A1W8U7

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND Z AUD

AUD

 139,45

21.8.

 4,52

 12,93

 46,88  

 -  

979075

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 200,55

21.8.

 5,48

 15,69

 39,95  

 122,46  

61997

WSTV ESPA PROGRESSIV CZK R01 (VTA)

CZK

 8,185,89

22.8.

 -5,06

 1,74

 -  

 -  

64757

WSTV ESPA PROGRESSIV EUR R01 (T)

EUR

 323,22

22.8.

 -2,49

 3,94

 15,46  

 50,01  

61352

WSTV ESPA PROGRESSIV EUR R01 (VTA)

EUR

 333,53

22.8.

 -2,49

 3,94

 -  

 -  

A40NJA

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT B

EUR

 9,67

22.8.

 -2,91

 -

 -  

 -  

A40NJB

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT C

EUR

 9,71

22.8.

 -2,51

 -

 -  

 -  

A40NJC

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT D

EUR

 9,70

22.8.

 -2,61

 -

 -  

 -  

632034

WWK SELECT TOP GLOBAL EQUITY B

EUR

 19,79

22.8.

 -1,54

 3,02

 14,00  

 40,65  

A2PZDG

WWK SELECT TOP GLOBAL EQUITY D

EUR

 17,73

22.8.

 -1,23

 3,56

 15,73  

 44,26  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 109,45

22.8.

 -0,88

 8,36

 -  

 -  

A0F5A5

ZEUS GLOBAL VALUE CLASS EUR

EUR

 1,611,73

15.8.

 -8,80

 -8,40

 -6,44  

 2,65  

81827

ZIEL VALET (T)

EUR

 371,00

22.8.

 11,17

 15,63

 37,58  

 91,92  

A2GYP

ZUKUNFTSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL

EUR

 13,60

21.8.

 -1,60

 2,75

 7,59  

 31,88  

A3ES6R

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS WORLD EQUITY FUND ATRA2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 105,63

21.8.

 -3,75

 5,63

 -  

 -