A1J8UZ

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C USD

USD

 358,47

26.1.

 0,51

 18,98

 63,39  

 85,78  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 348,19

26.1.

 -0,37

 5,96

 48,01  

 84,16  

A1J1GG

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D GBP

GBP

 302,89

26.1.

 -1,01

 8,46

 39,21  

 61,42  

A1J1GJ

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D USD

USD

 213,16

26.1.

 0,53

 18,54

 53,39  

 61,21  

A14063

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND E USD

USD

 215,34

26.1.

 -1,10

 7,64

 36,31  

 56,90  

WK03NY

VHEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SGB GBP

GBP

 133,24

23.1.

 2,41

 -

 -  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,495,12

23.1.

 2,26

 20,35

 58,02  

 42,44  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,172,64

23.1.

 2,40

 22,84

 68,00  

 57,32  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 3,015,40

23.1.

 2,51

 25,75

 78,55  

 75,07  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,707,09

23.1.

 2,20

 19,45

 55,49  

 42,57  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,910,11

23.1.

 2,34

 22,04

 66,25  

 54,12  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,801,78

23.1.

 2,45

 24,84

 75,00  

 68,87  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,049,46

23.1.

 2,52

 25,92

 78,91  

 75,59  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,620,36

23.1.

 2,53

 26,36

 -  

 -  

799098

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B EUR

EUR

 349,40

23.1.

 1,66

 9,44

 97,47  

 51,16  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B USD

USD

 404,78

23.1.

 1,74

 12,12

 111,24  

 69,84  

A0N92J

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI EUR

EUR

 382,89

23.1.

 1,69

 10,03

 100,70  

 55,29  

A0RM24

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI USD

USD

 441,49

23.1.

 1,77

 12,73

 114,68  

 74,47  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,30

26.1.

 6,39

 17,52

 38,33  

 37,11  

A3MTY

VKB DIVIDENDE PLUS (A)

EUR

 10,74

26.1.

 1,61

 -

 -  

 -