A3CPQF

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND A

SEK

 125,78

4.7.

 -7,96

 -0,66

 42,96  

 -  

A2QDN5

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,67

13.6.

 3,09

 8,75

 54,99  

 -  

A2PY8P

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 16,32

4.7.

 6,88

 10,34

 58,75  

 -  

A3C5BD

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 8,30

4.7.

 -3,71

 -7,47

 5,60  

 -  

A3DQVR

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS I (GBP)

GBP

 9,31

4.7.

 -11,16

 -12,58

 -6,90  

 -  

A3E4AU

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS IDS (GBP)

GBP

 9,50

4.7.

 -11,21

 -12,60

 -  

 -  

A3C5BC

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 8,59

4.7.

 -3,16

 -6,43

 8,60  

 -  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 130,34

3.7.

 1,57

 1,44

 21,24  

 31,42  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 150,09

3.7.

 1,98

 2,26

 24,19  

 36,78  

977265

SIEMENS GLOBAL GROWTH A

EUR

 17,73

3.7.

 -2,74

 2,07

 49,75  

 54,85  

A2N66N

SIEMENS GLOBAL GROWTH B

EUR

 13,29

3.7.

 -2,35

 2,86

 53,11  

 -  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,61

4.7.

 -3,48

 -0,87

 31,76  

 43,04  

A12AK0

SK THEMEN - A - EUR

EUR

 2,360,33

4.7.

 -2,67

 -1,43

 16,04  

 12,73  

A12AK1

SK THEMEN - P - EUR

EUR

 2,383,51

4.7.

 -2,55

 -1,18

 16,92  

 14,15  

A12AKW

SK WELT - A - EUR

EUR

 2,328,79

4.7.

 4,84

 2,72

 32,92  

 41,72  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,351,26

4.7.

 4,97

 2,98

 33,92  

 43,51  

A2PJZY

SKAGEN FOCUS LUX A EUR

EUR

 164,71

3.7.

 4,32

 4,12

 27,98  

 87,37  

A2PREN

SKAGEN FOCUS LUX B EUR

EUR

 163,62

3.7.

 4,80

 4,96

 30,83  

 92,92  

A2PJZZ

SKAGEN GLOBAL LUX A EUR

EUR

 164,70

3.7.

 -0,63

 5,19

 30,96  

 54,86  

A2PREP

SKAGEN GLOBAL LUX B EUR

EUR

 165,91

3.7.

 -0,15

 6,28

 34,84  

 61,37