A2DTF7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, USD

USD

 200,74

2.7.

 7,82

 9,32

 45,21  

 75,15  

A2PU9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 159,89

2.7.

 10,90

 11,56

 47,00  

 70,93  

A2PU95

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD

USD

 152,50

2.7.

 10,91

 11,56

 46,99  

 70,08  

A2DQC6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 205,37

2.7.

 10,81

 11,40

 46,39  

 69,80  

A2DLRX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 239,51

2.7.

 10,88

 11,54

 46,97  

 70,88  

A2ABKG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 246,11

2.7.

 10,29

 10,30

 41,99  

 61,28  

A2ABKK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 264,92

2.7.

 10,72

 11,17

 45,34  

 67,69  

A3C15B

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,025,28

2.7.

 11,26

 12,29

 49,94  

 -  

A3DJ31

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3-ACC

USD

 135,83

3.7.

 19,34

 17,11

 -  

 -  

A3DJ32

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B-ACC

USD

 142,22

3.7.

 19,45

 17,32

 55,73  

 -  

A3DJ33

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X-ACC

USD

 163,72

3.7.

 19,49

 17,39

 56,04  

 -  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 19,31

3.7.

 14,67

 15,49

 32,26  

 46,62  

A12HAS

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 16,46

3.7.

 15,02

 16,24

 34,92  

 -  

A2JBCL

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (EUR HEDGED) N-ACC

EUR

 152,35

3.7.

 15,66

 17,45

 36,85  

 -  

A2DU21

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 135,06

3.7.

 16,08

 18,28

 39,96  

 55,24  

A12AE9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,792,71

3.7.

 18,81

 23,34

 59,93  

 89,71  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,996,06

3.7.

 18,30

 22,30

 55,91  

 81,83  

A1CWN8

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND P-ACC

USD

 31,11

3.7.

 17,75

 21,19

 51,76  

 73,80  

A1CWN7

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND P-DIST

USD

 23,95

3.7.

 17,79

 21,19

 51,78  

 73,84  

A12HAR

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND Q-ACC

USD

 22,48

3.7.

 18,19

 21,98

 54,71  

 -