A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 121,32

2.7.

 -0,75

 1,86

 -  

 -  

A2QMSX

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT USD

USD

 129,85

2.7.

 13,36

 15,94

 61,65  

 -  

A2PVRK

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I USD

USD

 169,62

2.7.

 13,40

 16,04

 62,02  

 75,37  

A2PP7H

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N EUR

EUR

 235,29

2.7.

 -0,23

 5,90

 40,84  

 67,00  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 325,65

2.7.

 -0,72

 4,86

 36,59  

 58,48  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 251,21

2.7.

 -1,80

 2,31

 27,98  

 47,46  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 218,38

2.7.

 0,25

 6,68

 44,81  

 71,56  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 376,04

2.7.

 -0,32

 5,70

 39,89  

 64,94  

A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 277,54

2.7.

 -1,45

 3,09

 31,06  

 53,40  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 237,53

2.7.

 0,66

 7,53

 48,36  

 78,62  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 323,66

3.7.

 5,41

 14,27

 46,32  

 79,65  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 341,16

3.7.

 5,54

 14,55

 47,42  

 81,90  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,313,82

2.7.

 9,13

 12,51

 50,16  

 -  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,887,27

2.7.

 10,26

 14,88

 58,30  

 69,92  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,589,77

2.7.

 11,74

 17,35

 70,23  

 87,96  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,506,76

2.7.

 8,74

 11,55

 47,52  

 56,54  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,665,20

2.7.

 9,88

 14,10

 56,88  

 65,19  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,415,55

2.7.

 11,31

 16,47

 66,75  

 -  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,615,60

2.7.

 11,76

 17,49

 70,56  

 -  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 2,822,81

2.7.

 12,20

 18,37

 78,18  

 100,20