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Fondstyp: Aktienfonds
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A0MUMP | ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES | USD | 36,23 | 22.8. |   | 4,52 | 2,91 | 28,09 | 35,46 |  | A3DXVF | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES | EUR | 13,47 | 22.8. |  | -6,22 | -5,78 | - | - | | A3DXVG | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, A INC EUR SHARES | EUR | 13,32 | 22.8. | | -6,22 | -5,78 | - | - | | A3DXVH | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES | EUR | 14,25 | 22.8. | | -5,78 | -5,08 | - | - | | A3DXVJ | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC USD SHARES | USD | 14,07 | 22.8. | | 4,95 | -1,24 | - | - | | A3DXVK | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D INC EUR SHARES | EUR | 13,50 | 22.8. | | -5,78 | -5,09 | - | - | | A3DXVB | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES | EUR | 12,99 | 22.8. | | -1,98 | 1,66 | - | - | | A3D28D | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES | USD | 14,57 | 22.8. | | 10,47 | 7,72 | - | - | | A40AUG | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION | USD | 26,73 | 21.8. | | 8,26 | 15,46 | 63,59 | 99,93 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 162,09 | 21.8. | | -4,18 | 3,21 | 14,62 | 73,78 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,676,34 | 21.8. | | -3,74 | 3,92 | 17,04 | 79,88 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 598,83 | 21.8. | | -0,67 | 6,43 | 26,87 | 61,28 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,101,77 | 21.8. | | -0,25 | 7,12 | 28,71 | 65,42 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 37,996,02 | 21.8. | | -0,25 | 7,12 | 28,64 | 65,28 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,032,78 | 21.8. | | -1,85 | 4,43 | 21,30 | 53,95 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 304,47 | 21.8. | | -0,02 | 7,21 | 35,53 | 60,26 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,280,46 | 20.8. | | 1,12 | -1,97 | 11,85 | 3,76 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 129,09 | 20.8. | | 0,73 | -2,59 | 11,00 | 3,39 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,716,21 | 20.8. | | -2,60 | -0,20 | 14,59 | 25,11 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 279,39 | 20.8. | | -2,99 | -0,81 | 12,43 | 21,07 | |
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