A0Q11E

MOSAIC - HI CHF

CHF

 257,04

31.12.

 9,11

 9,11

 15,65  

 -  

A0RB6M

MOSAIC - HI EUR

EUR

 206,56

31.12.

 11,65

 11,65

 -  

 -  

A2JRXV

MOSAIC - HI GBP

GBP

 182,63

31.12.

 14,07

 14,07

 -  

 -  

A1KA4K

MOSAIC - HJ CHF

CHF

 272,56

31.12.

 9,42

 9,42

 -  

 -  

A0RMKD

MOSAIC - HJ EUR

EUR

 219,01

31.12.

 11,97

 11,97

 -  

 -  

A2JRXS

MOSAIC - HJ GBP

GBP

 192,07

31.12.

 14,38

 14,38

 -  

 -  

A2JRXT

MOSAIC - HP CHF

CHF

 243,75

31.12.

 8,41

 8,41

 -  

 -  

A2JRXU

MOSAIC - HP EUR

EUR

 195,88

31.12.

 10,94

 10,94

 -  

 -  

A2JRXX

MOSAIC - HR CHF

CHF

 219,10

31.12.

 7,85

 7,85

 -  

 -  

A2JRXY

MOSAIC - HR EUR

EUR

 176,12

31.12.

 10,39

 10,39

 -  

 -  

A2JRXZ

MOSAIC - HR GBP

GBP

 158,68

31.12.

 12,78

 12,78

 -  

 -  

A2JRX1

MOSAIC - HZ EUR

EUR

 156,20

31.12.

 12,53

 12,53

 -  

 -  

A2JRX2

MOSAIC - HZ GBP

GBP

 224,14

31.12.

 14,94

 14,94

 -  

 -  

A0M8N1

MOSAIC - I USD

USD

 329,93

31.12.

 14,21

 14,21

 -  

 -  

A1XEW0

MOSAIC - J USD

USD

 349,84

31.12.

 14,54

 14,54

 -  

 -  

A2DWE6

MOSAIC - P USD

USD

 312,92

31.12.

 13,48

 13,48

 -  

 -  

A2JRXW

MOSAIC - R USD

USD

 281,42

31.12.

 12,92

 12,92

 26,69  

 -  

A3DHTV

MOSAIC - S USD

USD

 264,50

31.12.

 15,06

 15,06

 -  

 -  

A0YGE5

MOSAIC - Z USD

USD

 264,86

31.12.

 15,11

 15,11

 -  

 -  

A1W809

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EUR ACCUMULATION NR UNITS

EUR

 118,01

29.1.

 0,21

 1,41

 8,99  

 2,47