A40366

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF A EUR

EUR

 97,55

15.9.

 -2,45

 -2,45

 -  

 -  

ODDO04

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF D

EUR

 98,24

15.9.

 -1,76

 -1,76

 -  

 -  

A402U2

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF E1 EUR

EUR

 96,99

15.9.

 -3,01

 -3,01

 -  

 -  

A40A0W

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF N

EUR

 98,37

15.9.

 -1,63

 -1,63

 -  

 -  

A3DK97

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION I

EUR

 48,848,93

21.10.

 22,60

 13,04

 20,73  

 -  

A3DP0D

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION R

EUR

 972,53

21.10.

 21,74

 12,05

 17,59  

 -  

A3DKXC

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION RF

EUR

 973,39

21.10.

 22,50

 12,92

 20,37  

 -  

A3DDSE

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION XL

EUR

 51,412,88

21.10.

 22,98

 13,47

 22,11  

 -  

A1JV7E

OFI INVEST PRECIOUS METALS I

EUR

 65,410,37

21.10.

 56,87

 42,55

 68,56  

 40,68  

A1J4GP

OFI INVEST PRECIOUS METALS R

EUR

 1,181,27

21.10.

 55,93

 41,48

 64,81  

 35,50  

A2JR3K

OFI INVEST PRECIOUS METALS RF

EUR

 1,916,15

21.10.

 56,75

 42,40

 68,06  

 39,98  

A3DESM

OFI INVEST PRECIOUS METALS RFC USD H

USD

 1,748,23

21.10.

 59,90

 45,79

 67,34  

 -  

A2DU50

OFI INVEST PRECIOUS METALS XL

EUR

 107,912,50

21.10.

 57,32

 43,04

 70,34  

 43,16  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,35

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,33

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JV

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND A

EUR

 100,08

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JW

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND C

EUR

 100,08

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 192,57

22.10.

 28,47

 21,74

 41,33  

 62,48  

A2QSGD

OPTINOVA METALS AND MATERIALS R

EUR

 127,82

22.10.

 27,95

 21,12

 39,13  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,693,69

22.10.

 1,00

 2,10

 22,48  

 24,95