A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 193,60

21.10.

 29,15

 23,29

 41,78  

 62,88  

A2QSGD

OPTINOVA METALS AND MATERIALS R

EUR

 128,50

21.10.

 28,63

 22,66

 39,58  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,696,97

21.10.

 1,19

 2,20

 23,28  

 25,22  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,519,92

21.10.

 0,42

 1,27

 20,50  

 20,59  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,374,16

21.10.

 -0,89

 -0,39

 15,24  

 16,99  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,779,49

21.10.

 3,00

 4,23

 30,33  

 35,89  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,331,48

21.10.

 0,91

 1,85

 22,35  

 23,72  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,851,80

21.10.

 1,73

 2,85

 25,51  

 29,13  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,841,35

21.10.

 1,69

 2,78

 25,31  

 28,80  

A3DPYD

OSSIAM BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 139,15

21.10.

 9,00

 10,05

 44,08  

 -  

A2QEDN

OSSIAM FOOD FOR BIODIVERSITY UCITS ETF 1A (EUR)

EUR

 111,02

21.10.

 -9,59

 -10,25

 6,80  

 -  

A2QEDQ

OSSIAM FOOD FOR BIODIVERSITY UCITS ETF 1A (USD)

USD

 104,86

21.10.

 1,38

 -3,82

 26,59  

 -  

A3D17C

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 139,29

21.10.

 4,18

 4,82

 -  

 -  

A3D17B

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD)

USD

 152,29

21.10.

 16,46

 12,26

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 70,992,93

21.10.

 -0,56

 2,07

 22,18  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,40

21.10.

 7,50

 4,55

 34,85  

 1,63  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 112,00

21.10.

 9,18

 6,71

 43,19  

 11,12  

A3C64K

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAD-HEDGED I ACCUMULATION

CAD

 132,00

22.10.

 3,25

 4,32

 20,45  

 19,45  

A2DKUY

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND EUR-HEDGED A ACCUMULATION

EUR

 107,00

22.10.

 2,44

 3,31

 -  

 -  

A2ARGK

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND EUR-HEDGED I ACCUMULATION

EUR

 113,80

22.10.

 2,94

 3,93

 16,92  

 13,19