A2JR3K

OFI INVEST PRECIOUS METALS RF

EUR

 2,981,57

23.1.

 20,10

 130,12

 140,09  

 113,79  

A3DESM

OFI INVEST PRECIOUS METALS RFC USD H

USD

 2,740,47

23.1.

 20,33

 136,25

 159,02  

 -  

A2DU50

OFI INVEST PRECIOUS METALS XL

EUR

 168,109,20

23.1.

 20,14

 131,16

 143,35  

 118,65  

A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 264,72

26.1.

 17,42

 71,66

 76,10  

 107,82  

A2QSGD

OPTINOVA METALS AND MATERIALS R

EUR

 175,51

26.1.

 17,38

 70,83

 73,39  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,741,58

26.1.

 0,47

 2,99

 21,55  

 24,77  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,558,36

26.1.

 0,41

 2,17

 18,94  

 20,27  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,402,60

26.1.

 0,31

 0,49

 13,34  

 15,85  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,833,26

26.1.

 0,58

 5,12

 27,97  

 35,61  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,365,99

26.1.

 0,45

 2,68

 20,66  

 23,33  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,901,78

26.1.

 0,51

 3,57

 23,60  

 28,55  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,890,94

26.1.

 0,50

 3,52

 23,40  

 28,22  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,034,45

26.1.

 0,48

 3,16

 -  

 -  

A3DPYD

OSSIAM BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 143,48

23.1.

 2,23

 7,70

 35,45  

 -  

A3D17C

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 147,13

23.1.

 4,57

 7,54

 40,57  

 -  

A3D17B

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD)

USD

 162,97

23.1.

 4,56

 21,61

 52,46  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 72,869,95

26.1.

 -0,09

 2,44

 17,32  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 87,76

26.1.

 2,58

 9,44

 29,88  

 7,48  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 117,02

26.1.

 2,62

 11,64

 36,93  

 17,94  

A403Y1

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES EB-PR H (EUR)

EUR

 1,194,13

28.11.

 10,88

 13,09

 -  

 -