A2DV79

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAU USD

USD

 163,83

21.8.

 12,21

 14,40

 -  

 -  

A2DJ16

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND W EUR

EUR

 145,32

21.8.

 11,06

 12,56

 -  

 -  

A2QSF6

AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE I

EUR

 133,29

21.8.

 1,86

 5,38

 17,46  

 -  

A2QSF5

AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE R

EUR

 130,46

21.8.

 1,62

 5,00

 15,82  

 -  

A3E184

AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE X

EUR

 108,54

21.8.

 2,21

 6,06

 -  

 -  

A3CS9Q

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 112,13

21.8.

 3,65

 5,93

 -  

 -  

A3DGT2

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) DISTRIBUTION

GBP

 102,47

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EBKP

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 106,79

21.8.

 2,39

 4,11

 -  

 -  

A3DMTT

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 112,45

21.8.

 3,78

 6,13

 -  

 -  

A3CS9U

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (GBP HEDGED) DISTRIBUTION

GBP

 98,12

21.8.

 3,80

 6,14

 -  

 -  

A3DARZ

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 113,08

21.8.

 3,79

 6,05

 -  

 -  

A3CS95

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (USD HEDGED) DISTRIBUTION

USD

 100,11

21.8.

 3,83

 6,18

 -  

 -  

A408AX

ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF- USD ACCUMULATING ETF

USD

 9,09

21.8.

 27,06

 71,12

 -  

 -  

A408AY

ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF - USD ACCUMULATING ETF

USD

 4,51

21.8.

 2,77

 -10,37

 -  

 -  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 972,03

21.8.

 -2,80

 -

 -  

 -  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 952,93

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 969,99

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,204,12

21.8.

 -2,56

 0,63

 12,93  

 23,92  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,201,66

21.8.

 -2,69

 0,46

 12,85  

 23,84  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,083,74

21.8.

 -2,44

 0,72

 13,45  

 24,89