A3CTWP

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND Z EUR

EUR

 111,62

14.11.

 7,52

 7,89

 8,28  

 -  

A3D881

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND X ACCUMULATING AUD HEDGED

AUD

 112,38

14.11.

 5,81

 9,20

 -  

 -  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 107,84

14.11.

 3,83

 4,28

 11,05  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 123,03

14.11.

 4,91

 5,51

 14,62  

 -  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS-GL.OPPORTUNITIES FD.EB

EUR

 119,02

14.11.

 4,27

 4,79

 12,50  

 19,05  

A2N4FG

BLUEBAY GL.S.OPP.A USD(CPERF)

USD

 116,36

13.11.

 3,58

 2,72

 -  

 14,64  

A2N4FJ

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)

EUR

 101,25

13.11.

 2,86

 1,86

 -  

 -  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 118,18

13.11.

 2,82

 1,84

 20,88  

 18,81  

A2H5LP

BLUEBAY GL.S.OPP.C GBP(CPERF)H

GBP

 121,45

13.11.

 3,79

 2,97

 25,00  

 23,99  

A2DMKS

BLUEBAY GL.S.OPP.C USD(CPERF)

USD

 136,07

13.11.

 4,04

 3,21

 25,71  

 26,97  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,96

13.11.

 4,00

 3,08

 29,13  

 29,33  

A2AC2Y

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR H

EUR

 140,01

13.11.

 3,30

 2,26

 24,00  

 22,14  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,65

13.11.

 2,87

 1,90

 21,35  

 19,36  

A2DMFC

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(PERF)H

EUR

 119,20

13.11.

 2,85

 1,88

 21,10  

 19,13  

A2H52C

BLUEBAY GL.S.OPP.I GBP(PERF)H

GBP

 107,46

13.11.

 3,78

 2,98

 8,60  

 7,80  

A2PFEN

BLUEBAY GL.S.OPP.I JPY(CPERF) H

JPY

 9,891,14

13.11.

 -0,14

 -1,66

 -  

 -4,61  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 166,58

13.11.

 4,74

 3,87

 31,14  

 32,68  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 135,44

13.11.

 4,02

 3,25

 25,80  

 26,99  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 140,10

13.11.

 3,25

 2,21

 23,86  

 21,80  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,67

13.11.

 2,82

 1,84

 20,82  

 18,77