A3CS95

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (USD HEDGED) DISTRIBUTION

USD

 100,68

27.1.

 -1,44

 4,32

 -  

 -  

A408AX

ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF- USD ACCUMULATING ETF

USD

 10,74

27.1.

 6,79

 43,97

 -  

 -  

A408AY

ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF - USD ACCUMULATING ETF

USD

 6,09

27.1.

 12,36

 23,15

 -  

 -  

A419N7

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD ACCUMULATING ETF

USD

 5,49

27.1.

 16,07

 -

 -  

 -  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 969,77

27.1.

 0,62

 1,13

 -  

 -  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 986,15

27.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 1,023,58

27.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,258,04

27.1.

 0,57

 1,13

 14,79  

 24,88  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,254,97

27.1.

 0,60

 0,93

 14,38  

 24,86  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,110,46

27.1.

 0,57

 1,33

 15,36  

 25,88  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 60,57

27.1.

 0,53

 0,41

 12,63  

 21,21  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,68

27.1.

 0,56

 1,08

 14,53  

 24,51  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,43

27.1.

 0,57

 1,29

 15,26  

 25,73  

A2PKY3

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 CHF)

CHF

 875,46

27.1.

 0,19

 -5,15

 -12,82  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 976,11

27.1.

 0,49

 -0,75

 -1,65  

 -6,34  

A2QDXL

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 SPEZ)

EUR

 894,15

27.1.

 0,41

 -2,12

 -4,21  

 -9,59  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 924,30

27.1.

 0,50

 -1,01

 -  

 -  

A1H5ZM

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2)

EUR

 1,005,07

27.1.

 0,35

 -2,94

 -6,52  

 -13,16  

A1H5ZN

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P2)

EUR

 45,00

27.1.

 0,29

 -3,64

 -8,57  

 -16,33  

A2PKY5

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (R2)

EUR

 46,00

27.1.

 0,35

 -2,97

 -6,62  

 -13,31