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Fondstyp: Alternative Investm.
| Anlageregion: weltweit
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A2DNAK | BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - Q - EUR (CPERF) | EUR | 118,07 | 26.1. |   | -0,30 | 1,53 | 7,34 | 16,91 |  | A2DS3Z | BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - Q - SEK (CPERF) | SEK | 1,234,01 | 26.1. | | -0,31 | 1,37 | 7,00 | 17,70 | | A2JFQW | BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - ZR - GBP (CPERF) (AIDIV) | GBP | 95,89 | 26.1. | | -0,12 | 3,48 | 14,10 | 27,71 | | A2JGJ1 | BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - ZR - USD (CPERF) (AIDIV) | USD | 100,91 | 26.1. | | -0,12 | 3,56 | 12,89 | 29,52 | | A2JN5Z | BLUEBAY MULTI-STRATEGY FUND I (PERF) USD | USD | 183,32 | 31.12. |  | 6,81 | 6,81 | - | - | | A41C06 | BLUEBAY MULTI-STRATEGY FUND NON-VOTING I - EUR (CPERF) | EUR | 101,79 | 31.12. | | - | - | - | - | | A3EWYS | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 91,36 | 26.1. | | 1,64 | 16,68 | - | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 15,11 | 26.1. | | 2,95 | 32,21 | - | - | | A2AJZL | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 18,70 | 26.1. | | 14,35 | 39,04 | 38,01 | 100,38 | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 18,59 | 26.1. | | 12,89 | 22,71 | 25,92 | 104,94 | | A2DU5K | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAPITALISATION | EUR | 15,24 | 26.1. | | 14,03 | 35,66 | 29,12 | 80,23 | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,84 | 26.1. | | 0,66 | 6,50 | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,79 | 26.1. | | 1,96 | 20,67 | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,00 | 26.1. | | 2,85 | 14,50 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,64 | 26.1. | | 1,54 | 1,06 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,49 | 26.1. | | 0,98 | 5,90 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 17,62 | 26.1. | | 2,28 | 19,99 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 12,72 | 26.1. | | 1,66 | 15,05 | - | - | | A41GS2 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,47 | 26.1. | | 1,07 | - | - | - | | A41GS1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 10,60 | 26.1. | | 2,37 | - | - | - | |
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