A41A0Q

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC5000

EUR

 99,87

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 146,80

22.1.

 -3,98

 4,11

 16,53  

 38,15  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 10,83

22.1.

 -3,99

 3,58

 -  

 32,96  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 139,08

22.1.

 -3,94

 4,34

 18,01  

 42,15  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 165,47

22.1.

 -3,82

 6,52

 24,77  

 52,88  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,62

22.1.

 -3,94

 4,29

 17,93  

 41,65  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,05

23.1.

 0,30

 4,41

 14,59  

 26,27  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,49

23.1.

 0,31

 4,36

 14,41  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,23

23.1.

 0,29

 4,21

 13,96  

 25,08  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,36

23.1.

 0,35

 5,23

 17,41  

 31,17  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,82

23.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,75

23.1.

 0,16

 2,08

 6,86  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,80

23.1.

 0,41

 6,50

 20,37  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,52

23.1.

 0,22

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,34

23.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,62

23.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,31

23.1.

 0,20

 2,73

 8,91  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,56

23.1.

 0,44

 7,19

 22,87  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,487,63

23.1.

 0,23

 3,05

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,88

23.1.

 0,45

 -

 -  

 -