A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,492,02

26.1.

 0,27

 3,10

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,35

26.1.

 0,24

 2,78

 8,49  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,95

26.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,41

26.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,68

26.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,36

26.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,34

26.1.

 0,50

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,40

26.1.

 0,43

 5,64

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,61

26.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,57

26.1.

 0,26

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,61

26.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,60

26.1.

 0,49

 6,98

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,00

26.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,00

26.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,71

26.1.

 0,37

 5,10

 16,35  

 30,10  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,36

26.1.

 0,40

 5,13

 16,34  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 134,06

26.1.

 0,37

 4,86

 15,54  

 28,68  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,32

26.1.

 0,38

 4,85

 15,55  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,93

26.1.

 0,40

 5,22

 16,68  

 30,66  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,90

26.1.

 0,43

 6,04

 -  

 -