A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 167,14

23.1.

 -2,84

 8,05

 26,03  

 55,21  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,74

23.1.

 -2,98

 5,77

 19,12  

 43,81  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,05

23.1.

 0,30

 4,41

 14,59  

 26,27  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,49

23.1.

 0,31

 4,36

 14,41  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,23

23.1.

 0,29

 4,21

 13,96  

 25,08  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,36

23.1.

 0,35

 5,23

 17,41  

 31,17  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,82

23.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,80

23.1.

 0,41

 6,50

 20,37  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,75

23.1.

 0,16

 2,08

 6,86  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,52

23.1.

 0,22

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,34

23.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,62

23.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,487,63

23.1.

 0,23

 3,05

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,56

23.1.

 0,44

 7,19

 22,87  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,31

23.1.

 0,20

 2,73

 8,91  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,88

23.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,36

23.1.

 0,27

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,65

23.1.

 0,20

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,30

23.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,27

23.1.

 0,43

 -

 -  

 -