ETFL60

DEKA FUTURE ENERGY ESG UCITS ETF

EUR

 86,84

29.1.

 6,42

 37,02

 -10,50  

 -  

ETFL58

DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF

EUR

 38,38

29.1.

 -1,85

 2,76

 70,26  

 93,26  

A41A0U

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND DPMC

EUR

 99,90

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0N

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC

EUR

 99,83

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0P

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC500

EUR

 99,85

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41A0Q

DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - DIVERSIFIED SAA FUND EBLC5000

EUR

 99,87

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2N6J9

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) CHF

CHF

 98,96

28.1.

 -1,23

 -

 -  

 -  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 146,77

28.1.

 -4,00

 5,41

 15,59  

 38,88  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 10,83

28.1.

 -4,01

 4,80

 -  

 33,67  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 139,06

28.1.

 -3,95

 5,57

 17,07  

 42,89  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 165,59

28.1.

 -3,74

 7,82

 23,80  

 53,78  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 11,62

28.1.

 -3,96

 5,51

 16,98  

 42,40  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,23

29.1.

 0,44

 4,15

 14,29  

 26,19  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,67

29.1.

 0,46

 4,13

 14,14  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,42

29.1.

 0,44

 3,98

 13,67  

 25,13  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,57

29.1.

 0,51

 4,99

 17,12  

 31,09  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 106,03

29.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,89

29.1.

 0,28

 1,86

 6,56  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,06

29.1.

 0,59

 6,26

 20,11  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,67

29.1.

 0,37

 -

 -  

 -