A14ZX7

GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND I

EUR

 53,44

15.11.

 0,71

 0,26

 -7,76  

 -0,65  

A0F699

GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND R

EUR

 71,12

15.11.

 -0,14

 -0,74

 -10,40  

 -5,32  

A14MXW

GS ABS.RET.TRACKER PF.BASE USD

USD

 12,61

14.11.

 6,41

 9,84

 7,14  

 18,85  

A14MXY

GS ABS.RET.TRACKER PF.I ACC

USD

 14,58

14.11.

 7,13

 10,62

 9,54  

 -  

A14TRF

GS ABS.RET.TRACKER PF.I AUD H

AUD

 13,59

14.11.

 6,42

 9,69

 6,01  

 -  

A14MX1

GS ABS.RET.TRACKER PF.I CHF H

CHF

 11,38

14.11.

 3,36

 6,26

 -1,13  

 -  

A14MXZ

GS ABS.RET.TRACKER PF.I EUR H

EUR

 13,12

14.11.

 5,72

 8,97

 3,23  

 -  

A14MX0

GS ABS.RET.TRACKER PF.I GBP H

GBP

 14,05

14.11.

 6,84

 10,37

 7,50  

 -  

A2DXX0

GS ABS.RET.TRACKER PF.I JPY H

JPY

 1,078,24

14.11.

 2,05

 4,54

 -3,47  

 -  

A14RFG

GS ABS.RET.TRACKER PF.I SEK H

SEK

 116,60

14.11.

 5,42

 8,61

 3,08  

 12,64  

A14MXX

GS ABS.RET.TRACKER PF.OC EUR H

EUR

 10,83

14.11.

 4,94

 8,08

 1,03  

 9,28  

A2N4AU

GS ABS.RET.TRACKER PF.R EUR H

EUR

 11,28

14.11.

 5,62

 8,88

 3,01  

 -  

A14MX4

GS ABS.RET.TRACKER PF.R GBP

GBP

 12,76

14.11.

 6,78

 10,24

 7,30  

 -  

A14NT2

GS ABS.RET.TRACKER PF.R USD

USD

 13,64

14.11.

 7,06

 10,60

 9,41  

 -  

A1XD04

GS ALTERN.BETA I CHF H

CHF

 6,728,27

14.11.

 5,14

 8,34

 1,16  

 23,81  

A3DA8R

GS ALTERNATIVE TR.PORTF.I SEK H

SEK

 114,62

14.11.

 -3,30

 -2,23

 -  

 -  

A1XEA1

GS COMMODITY ENH.N USD H

EUR

 160,07

14.11.

 -0,63

 -4,13

 -7,58  

 24,78  

A1JHZW

GS COMMODITY ENH.P EUR

EUR

 151,01

14.11.

 -1,02

 -4,70

 -9,05  

 21,83  

A12EB3

GS GL.STRATEGIC MACRO BD.PF.BASE USD

USD

 98,38

14.11.

 4,24

 5,80

 11,36  

 12,11  

A12EB4

GS GL.STRATEGIC MACRO BD.PF.BASE USD

USD

 119,31

14.11.

 4,23

 5,80

 11,36  

 12,08