A2PD3Z

H2O ALLEGRO FCP R (C)

EUR

 149,08

27.1.

 4,43

 26,74

 40,83  

 110,89  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 137,327,80

27.1.

 3,02

 23,97

 35,82  

 75,93  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 148,18

27.1.

 3,02

 23,65

 33,32  

 68,35  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 137,65

27.1.

 2,95

 22,93

 30,28  

 60,56  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 270,123,80

27.1.

 4,02

 35,53

 85,84  

 262,23  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 163,96

27.1.

 4,02

 35,14

 81,47  

 241,73  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 495,17

27.1.

 4,74

 37,88

 84,94  

 253,82  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 261,503,30

27.1.

 5,10

 43,90

 56,08  

 175,48  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 143,59

27.1.

 5,10

 43,96

 54,36  

 168,29  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 96,668,60

27.1.

 5,04

 43,74

 53,11  

 170,92  

A41FJG

HANETF ICAV - FUTURE OF DEFENCE SCREENED UCITS ETF

USD

 8,32

28.1.

 12,65

 -

 -  

 -  

A41HKF

HANETF ICAV - JUPITER ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES ACTIVE UCITS ETF

USD

 11,14

28.1.

 8,67

 -

 -  

 -  

A419AX

HANETF II ICAV - REX CRYPTO EQUITY INCOME & GROWTH UCITS ETF - DISTRIBUTING

USD

 29,60

28.1.

 10,22

 -

 -  

 -  

A2JR0J

HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL WEIGHT UCITS ETF

USD

 18,59

28.1.

 7,81

 23,07

 87,81  

 22,53  

A2PFPC

HARBOR HEALTH CARE UCITS ETF

USD

 7,86

28.1.

 -1,29

 10,23

 2,87  

 -30,42  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 333,54

27.1.

 2,53

 26,95

 43,59  

 36,59  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 341,40

27.1.

 2,57

 27,45

 45,31  

 39,27  

A2QK9X

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

EUR

 111,81

28.1.

 3,37

 8,80

 8,33  

 11,46  

A2PED9

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

EUR

 131,45

28.1.

 3,41

 9,30

 10,15  

 17,76  

A3DM2C

HSBC BLOOMBERG GLOBAL ESG AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD

USD

 11,28

27.1.

 1,02

 8,37

 11,31  

 -