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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
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A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,95 | 16.1. |   | 0,20 | 3,39 | 12,50 | 6,56 |  | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,47 | 15.1. | | 0,22 | 3,47 | - | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,64 | 16.1. | | 0,20 | 3,38 | 12,48 | 6,54 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,368,60 | 15.1. | | 0,22 | 3,51 | 12,66 | 6,84 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,040,92 | 15.1. | | 0,22 | 3,51 | 12,66 | 6,84 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,24 | 15.1. | | 0,22 | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,77 | 16.1. | | 0,20 | 3,39 | 12,53 | 6,53 | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,80 | 15.1. | | 0,14 | 2,58 | 8,05 | - | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,28 | 16.1. | | 0,10 | 2,47 | 8,01 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 197,00 | 15.1. | | 0,51 | 3,95 | 15,22 | -1,06 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,56 | 15.1. | | 0,51 | 3,95 | 15,22 | -1,06 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,034,59 | 15.1. | | 0,55 | 5,17 | 22,33 | 12,55 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 229,04 | 15.1. | | 0,54 | 4,60 | 17,43 | 2,15 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,93 | 15.1. | | 0,53 | 4,60 | 17,43 | 2,11 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,91 | 15.1. | | 0,59 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,73 | 15.1. | | 0,48 | 3,17 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,30 | 15.1. | | 0,50 | 3,43 | 13,51 | -3,50 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,33 | 15.1. | | 0,53 | 4,42 | 16,78 | 1,19 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,58 | 15.1. | | 0,53 | 4,41 | 16,79 | 1,19 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 250,83 | 15.1. | | 0,55 | 4,91 | 18,49 | 3,69 | |
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