A3DQPT

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 14,36

26.8.

 6,15

 6,29

 -  

 -  

A3EV01

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 7,82

26.8.

 6,10

 6,23

 -  

 -  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,35

26.8.

 1,99

 3,93

 10,10  

 -1,79  

A1JTPG

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 14,63

26.8.

 3,30

 5,78

 15,07  

 4,14  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,89

26.8.

 1,99

 3,93

 10,10  

 -1,79  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 19,87

26.8.

 2,35

 4,50

 11,90  

 0,90  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,28

26.8.

 14,52

 8,96

 30,18  

 -0,32  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,25

26.8.

 2,36

 4,50

 11,90  

 0,92  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,73

26.8.

 2,57

 4,83

 12,98  

 -  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,17

26.8.

 2,69

 5,02

 13,59  

 -  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 11,01

26.8.

 2,69

 5,02

 13,59  

 -  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,55

26.8.

 1,91

 3,88

 10,00  

 -2,44  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,85

26.8.

 2,30

 4,49

 11,96  

 0,48  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,47

26.8.

 2,31

 4,50

 11,96  

 -  

A1JBWY

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 12,43

26.8.

 2,55

 1,38

 5,77  

 -9,63  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,02

26.8.

 3,95

 3,39

 12,77  

 -1,38  

A1JBWZ

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,39

26.8.

 2,86

 1,88

 7,44  

 -7,22  

A1JBWW

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 16,35

26.8.

 4,26

 3,89

 14,54  

 1,24  

A1JBW0

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 14,39

26.8.

 3,17

 2,37

 8,98  

 -  

A1JBW3

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 16,32

26.8.

 4,47

 4,19

 14,23  

 -