A2JGMC

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR

EUR

 113,428,80

15.12.

 3,43

 3,49

 14,32  

 9,78  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,36

15.12.

 -1,17

 -2,05

 1,18  

 -15,04  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 89,64

15.12.

 -0,20

 -1,11

 1,28  

 -15,78  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,48

15.12.

 0,62

 -0,29

 3,03  

 -13,54  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,21

15.12.

 0,72

 -0,18

 3,47  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 95,07

15.12.

 -1,14

 -2,02

 1,55  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,61

15.12.

 0,52

 -0,39

 2,70  

 -13,98  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,24

15.12.

 0,75

 -0,15

 3,50  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,024,21

15.12.

 1,37

 0,49

 5,47  

 -  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,56

15.12.

 -1,16

 -2,03

 2,14  

 -13,53  

A41EMT

ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 994,34

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 91,58

15.12.

 -1,15

 -2,03

 2,06  

 -13,68  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,011,40

15.12.

 1,01

 0,12

 4,32  

 -  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 84,47

15.12.

 -1,20

 -2,20

 -2,79  

 -18,43  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 996,03

15.12.

 1,19

 0,31

 4,91  

 -10,93  

A12GG8

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR

EUR

 98,52

15.12.

 -0,95

 -1,41

 11,86  

 -8,42  

A12FR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR

EUR

 110,20

15.12.

 1,49

 1,02

 14,62  

 -6,16  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 102,41

15.12.

 1,19

 0,70

 13,55  

 -7,64  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 988,65

15.12.

 -0,97

 -1,41

 13,05  

 -6,47  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,106,03

15.12.

 2,01

 1,55

 16,46  

 -3,65