A3E1WW

DIMENSIONAL GLOBAL CORE FIXED INCOME FUND GBP DIST

GBP

 9,07

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1WX

DIMENSIONAL GLOBAL CORE FIXED INCOME FUND JPY ACC

JPY

 888,16

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1WT

DIMENSIONAL GLOBAL CORE FIXED INCOME FUND SGD ACC

SGD

 22,25

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1WV

DIMENSIONAL GLOBAL CORE FIXED INCOME FUND SGD DIST

SGD

 17,57

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1WU

DIMENSIONAL GLOBAL CORE FIXED INCOME FUND USD ACC

USD

 11,83

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

164322

DJE - SHORT TERM BOND - I (EUR)

EUR

 155,72

31.10.

 1,83

 2,77

 11,01  

 7,79  

164321

DJE - SHORT TERM BOND - PA (EUR)

EUR

 113,17

31.10.

 1,80

 2,74

 10,78  

 7,33  

A2H62P

DJE - SHORT TERM BOND - XP (EUR)

EUR

 96,05

31.10.

 1,97

 2,95

 11,47  

 8,47  

164320

DJE - ZINS GLOBAL - I (EUR)

EUR

 189,67

31.10.

 -0,19

 0,67

 7,10  

 2,02  

164319

DJE - ZINS GLOBAL - PA (EUR)

EUR

 136,14

31.10.

 0,18

 1,06

 7,75  

 2,54  

A0F566

DJE - ZINS GLOBAL - XP (EUR)

EUR

 143,47

31.10.

 0,86

 1,87

 10,22  

 6,52  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 256,22

30.10.

 -2,59

 -0,13

 14,06  

 23,79  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,04

30.10.

 6,05

 5,89

 16,29  

 9,00  

A2QSHG

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 115,36

29.10.

 3,56

 4,41

 22,45  

 -  

A2QSHN

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 117,43

29.10.

 3,90

 4,82

 23,89  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,63

30.10.

 2,01

 1,00

 4,64  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,59

30.10.

 1,91

 0,87

 4,40  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 122,68

30.10.

 2,71

 1,46

 6,48  

 -  

A40V83

DNCA INVEST - FLEX INFLATION ID

EUR

 100,54

30.10.

 0,54

 -0,68

 -  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 120,60

30.10.

 2,52

 1,32

 5,58  

 -