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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
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81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,44 | 23.1. |   | 0,23 | 1,53 | 4,11 | -15,15 |  | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,39 | 23.1. | | 0,23 | 1,54 | 4,12 | -15,15 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,069,07 | 23.1. |  | 0,18 | -0,99 | 11,17 | 0,35 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 71,24 | 23.1. |  | 0,27 | 2,62 | 9,65 | 8,09 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,45 | 23.1. | | 0,27 | 2,63 | 9,66 | 8,11 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 126,57 | 23.1. | | 0,27 | 2,62 | 9,66 | 8,11 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 105,36 | 23.1. | | 0,38 | 2,75 | 14,50 | 5,04 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 104,79 | 23.1. | | 0,33 | 2,91 | 12,60 | -3,01 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 127,25 | 23.1. | | 0,33 | 2,91 | 12,60 | -3,01 | | A0PHK | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 135,72 | 23.1. | | 0,33 | 2,92 | 12,60 | -3,01 | | A24UX | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) | SEK | 1,114,77 | 23.1. | | -1,75 | -4,78 | 7,02 | 2,05 | | A2JM7F | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION | EUR | 101,53 | 22.1. | | 0,12 | 1,92 | 7,76 | 3,96 | | A2JHFY | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION | EUR | 103,43 | 22.1. | | 0,14 | 2,10 | 8,35 | 4,89 | | LYX0WE | EUROGOVIES RISK BALANCED - I (EUR) | EUR | 106,728,00 | 22.1. | | 0,23 | 3,10 | 9,27 | - | | A2JDF4 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | EUR | 160,81 | 22.1. | | 0,33 | 4,58 | 19,43 | 11,66 | | A2JDF5 | EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB | EUR | 171,84 | 22.1. | | 0,35 | 4,95 | 20,69 | 13,64 | | A0NFGH | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EURO | EUR | 26,73 | 22.1. | | 0,13 | 1,02 | 7,66 | 1,20 | | A0PGVZ | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EURO | EUR | 9,48 | 22.1. | | 0,13 | 1,02 | 7,66 | 1,20 | | A3EK4F | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND B1-ACC-EUR | EUR | 10,46 | 22.1. | | 0,10 | 0,10 | - | - | | FF0074 | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EURO | EUR | 10,28 | 22.1. | | 0,12 | 0,86 | 7,17 | 0,46 | |
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