A0PHJ

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 126,64

17.7.

 1,81

 4,64

 9,01  

 -0,93  

A0PHK

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 134,37

17.7.

 1,80

 4,64

 9,01  

 -0,93  

A24UX

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA)

SEK

 1,178,96

17.7.

 0,47

 2,59

 16,88  

 8,79  

A3DF08

EURIZON FUND - BOND EUR 1-10 Y LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 95,67

16.7.

 1,42

 3,66

 3,25  

 -  

A2JM7F

EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION

EUR

 100,82

16.7.

 1,25

 2,89

 5,84  

 3,05  

A2JHFY

EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION

EUR

 102,61

16.7.

 1,34

 3,07

 6,40  

 3,95  

LYX0WE

EUROGOVIES RISK BALANCED - I (EUR)

EUR

 105,206,40

16.7.

 1,85

 2,81

 8,23  

 -  

LYX0S8

EUROGOVIES RISK BALANCED - SI (EUR)

EUR

 107,067,00

16.7.

 1,88

 2,86

 8,40  

 -  

A2N5ZZ

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND A

EUR

 81,09

16.7.

 2,57

 5,98

 18,98  

 13,77  

A2JDF4

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B

EUR

 157,63

16.7.

 2,57

 5,98

 18,98  

 13,78  

A3D50X

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND CB

EUR

 117,51

16.7.

 2,68

 6,19

 -  

 -  

A2N5Z0

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA

EUR

 95,76

16.7.

 2,76

 6,35

 20,24  

 15,78  

A2JDF5

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB

EUR

 168,14

16.7.

 2,76

 6,35

 20,24  

 15,79  

A3DJSP

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND QIA

EUR

 95,81

16.7.

 0,72

 2,21

 8,18  

 -  

A0NFGH

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EURO

EUR

 26,58

17.7.

 0,23

 2,39

 7,27  

 1,09  

A0PGVZ

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EURO

EUR

 9,66

17.7.

 0,23

 2,39

 7,27  

 1,09  

FF0074

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EURO

EUR

 10,23

17.7.

 0,19

 2,19

 6,77  

 0,38  

A0NFGK

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND E-ACC-EURO

EUR

 12,19

17.7.

 0,15

 2,24

 6,79  

 0,33  

A2APH9

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND I-ACC-EURO

EUR

 10,58

17.7.

 0,41

 2,72

 8,33  

 2,75  

FF0091

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND R-ACC-EURO

EUR

 10,66

17.7.

 0,47

 2,90

 8,79  

 -