WK02XF

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND C EUR

EUR

 99,65

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XG

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I CHF HP

CHF

 994,43

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XH

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I S EUR 3

EUR

 997,20

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XI

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I USD HP

USD

 999,61

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XJ

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR

EUR

 99,60

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XK

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR D

EUR

 99,60

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XE

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R EUR

EUR

 99,71

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40JT3

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO B ACCUMULATION

EUR

 1,08

3.11.

 4,75

 5,67

 -  

 -  

A40H18

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO B DISTRIBUTION

EUR

 89,41

3.11.

 1,64

 2,45

 -  

 -  

A415GV

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO E2 ACCUMULATION

EUR

 1,07

3.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40JTC

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO S ACCUMULATION

EUR

 1,09

3.11.

 5,41

 6,44

 -  

 -  

A40FBK

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO X ACCUMULATED

EUR

 15,764,99

3.11.

 5,26

 6,18

 -  

 -  

A40JTG

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND STERLING M ACCUMULATION (HEDGED)

GBP

 1,06

3.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HEL

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND STERLING X ACCUMULATION (HEDGED)

GBP

 1,09

3.11.

 7,11

 8,39

 -  

 -  

A40H19

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND US DOLLAR X ACCUMULATION (HEDGED)

USD

 138,77

3.11.

 7,08

 8,25

 -  

 -  

85983

INTERBOND A

EUR

 54,61

4.11.

 0,04

 1,42

 6,43  

 -5,87  

85982

INTERBOND T

EUR

 109,94

4.11.

 0,04

 1,42

 6,43  

 -5,87  

A2JLDP

INVESCO BOND FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 23,62

4.11.

 7,20

 5,03

 17,97  

 -11,55  

A2JLDQ

INVESCO BOND FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 9,13

4.11.

 5,18

 2,70

 10,40  

 -19,77  

A2JLDR

INVESCO BOND FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 11,33

4.11.

 7,39

 5,30

 18,89  

 -10,43