A2PLWE

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I

EUR

 1,066,23

10.2.

 1,04

 2,97

 15,04  

 0,67  

A40X70

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX

EUR

 1,032,56

10.2.

 1,05

 -

 -  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 981,98

10.2.

 0,63

 0,67

 7,45  

 -6,97  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,086,24

10.2.

 0,61

 0,36

 6,05  

 -8,68  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,078,40

10.2.

 0,81

 2,92

 14,51  

 -0,26  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,592,39

10.2.

 0,77

 2,56

 13,32  

 -1,99  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,521,14

10.2.

 0,94

 5,11

 20,33  

 8,66  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 981,46

10.2.

 0,55

 -0,31

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,023,47

10.2.

 0,72

 1,90

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,080,57

10.2.

 0,86

 4,33

 -  

 -  

79980

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A

USD

 117,88

11.2.

 0,65

 7,97

 14,84  

 0,77  

72266

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T

USD

 212,19

11.2.

 0,65

 7,97

 14,83  

 0,77  

81500

KEPLER ETHIK RENTENFONDS A

EUR

 107,10

11.2.

 0,89

 2,26

 11,67  

 -4,61  

64263

KEPLER ETHIK RENTENFONDS T

EUR

 163,06

11.2.

 0,88

 2,26

 11,67  

 -4,61  

78475

KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS A

EUR

 130,35

11.2.

 1,23

 5,21

 21,14  

 5,95  

72255

KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS T

EUR

 215,47

11.2.

 1,23

 5,22

 21,14  

 5,94  

79984

KEPLER EUROPA RENTENFONDS A

EUR

 89,48

11.2.

 1,08

 2,21

 12,90  

 -5,71  

72267

KEPLER EUROPA RENTENFONDS T

EUR

 152,91

11.2.

 1,09

 2,22

 12,89  

 -5,70  

65368

KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (A)

EUR

 103,57

11.2.

 0,91

 3,22

 15,03  

 -0,15  

65369

KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

EUR

 159,29

11.2.

 0,90

 3,21

 15,02  

 -0,16