A2JF3W

LIONTRUST GF STRATEGIC BOND FUND B8 USD DISTRIBUTING

USD

 10,75

31.10.

 6,51

 6,67

 27,60  

 9,47  

A2JF32

LIONTRUST GF STRATEGIC BOND FUND C5 GBP DISTRIBUTING

GBP

 10,11

31.10.

 5,98

 6,01

 24,66  

 6,92  

A2JF34

LIONTRUST GF STRATEGIC BOND FUND C8 GBP DISTRIBUTING

GBP

 10,04

31.10.

 6,30

 6,44

 25,45  

 9,49  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 123,12

3.11.

 2,65

 3,71

 15,86  

 2,80  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 113,02

3.11.

 2,00

 2,92

 13,37  

 -0,76  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 156,88

3.11.

 7,33

 8,91

 42,88  

 11,35  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 103,48

3.11.

 7,09

 8,63

 41,78  

 9,94  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 152,78

3.11.

 7,10

 8,65

 41,86  

 9,99  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 103,92

3.11.

 7,08

 8,62

 41,79  

 9,94  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 97,85

3.11.

 12,36

 11,88

 52,59  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 107,76

3.11.

 12,35

 11,88

 52,57  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 109,06

3.11.

 12,35

 11,88

 52,57  

 -  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 86,84

3.11.

 0,89

 1,67

 17,53  

 4,40  

A3DNVR

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF

CHF

 100,61

31.10.

 1,03

 1,22

 3,54  

 -  

A3DNVS

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 107,72

31.10.

 2,88

 3,47

 10,99  

 -  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,22

31.10.

 1,35

 3,22

 11,25  

 -  

A3DPFN

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P

EUR

 105,56

31.10.

 0,69

 2,42

 8,65  

 -  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 131,60

31.10.

 1,03

 2,29

 12,05  

 0,92  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,361,84

31.10.

 1,42

 2,77

 13,98  

 3,66  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,77

31.10.

 1,03

 2,29

 12,11  

 1,06