A419WZ

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND SGD P-H INC

SGD

 99,95

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419WX

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H ACC

USD

 101,65

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419WY

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H INC

USD

 100,95

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419X1

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H INC

USD

 100,94

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,30

31.10.

 4,12

 5,42

 20,43  

 2,59  

A1434Z

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

EUR

 14,21

31.10.

 10,61

 11,29

 20,28  

 9,68  

A14340

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR A(DIST.)

EUR

 11,88

31.10.

 10,61

 11,29

 20,29  

 9,48  

A14343

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 14,29

31.10.

 10,65

 11,33

 20,43  

 9,90  

A14344

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR A(DIST.)

EUR

 12,14

31.10.

 10,65

 11,33

 20,43  

 9,65  

A2PL2L

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND SI EUR

EUR

 12,33

31.10.

 11,06

 11,81

 -  

 -  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 183,63

30.10.

 12,52

 12,56

 25,56  

 7,59  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 140,13

30.10.

 10,47

 10,05

 17,49  

 0,14  

A113EW

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H USD ACC SHARES

USD

 160,94

30.10.

 14,65

 15,01

 33,65  

 18,03  

A14R9K

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR EUR ACC SHARES

EUR

 129,30

30.10.

 13,20

 13,38

 28,39  

 -  

A14R9L

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H CHF ACC SHARES

CHF

 116,16

30.10.

 11,14

 10,86

 20,16  

 -  

A14R9M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS DR H USD ACC SHARES

USD

 156,24

30.10.

 15,35

 15,86

 36,69  

 -  

A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 170,08

30.10.

 13,29

 13,47

 28,58  

 11,93  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 151,16

30.10.

 13,28

 13,46

 28,57  

 11,93  

A0NG2M

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H CHF ACC SHARES

CHF

 176,40

30.10.

 11,22

 10,94

 20,31  

 4,25  

A115AE

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H USD ACC SHARES

USD

 170,37

30.10.

 15,41

 15,91

 36,87  

 -