A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,128,83

9.2.

 0,29

 2,83

 11,67  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,56

9.2.

 0,28

 2,80

 11,53  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,21

9.2.

 0,24

 2,49

 -  

 -  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,756,44

9.2.

 0,29

 2,87

 11,73  

 12,98  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 199,57

9.2.

 0,90

 5,90

 22,69  

 15,19  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 190,00

9.2.

 1,09

 8,29

 29,98  

 26,22  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 97,25

9.2.

 0,91

 5,91

 22,71  

 15,20  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

A2H95M

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND N/D (EUR)

EUR

 100,57

9.2.

 0,88

 5,75

 22,29  

 14,50  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A (EUR)

EUR

 176,52

9.2.

 0,85

 5,28

 20,18  

 11,18  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 93,03

9.2.

 0,86

 5,29

 20,19  

 11,20  

A2H95L

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (H-SGD)

SGD

 56,38

9.2.

 0,77

 4,94

 20,20  

 14,80  

A1JJN1

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 164,73

9.2.

 0,78

 4,80

 18,92  

 9,36  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 202,78

9.2.

 0,91

 6,01

 23,06  

 15,78  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 102,68

9.2.

 0,92

 6,01

 22,96  

 15,68  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 142,07

9.2.

 0,38

 0,65

 -2,25  

 -13,13  

A0MLQ7

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR)

EUR

 128,61

9.2.

 0,32

 0,07

 -3,97  

 -15,65  

A0NAF4

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR)

EUR

 60,02

9.2.

 0,31

 0,08

 -3,96  

 -15,66  

A416X0

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND AUD HEDGED ACCUMULATING

AUD

 11,34

9.2.

 0,79

 4,97

 -  

 -