A3D9AV

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND OD

EUR

 101,45

29.10.

 4,40

 2,60

 -  

 -  

A3D9B8

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND E

EUR

 107,41

29.10.

 2,77

 3,69

 -  

 -  

A3D9BZ

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND N

EUR

 110,48

29.10.

 2,02

 2,77

 -  

 -  

A3D9B0

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND ND

EUR

 102,60

29.10.

 2,03

 0,95

 -  

 -  

A3D9B1

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND P

EUR

 111,01

29.10.

 2,14

 2,92

 -  

 -  

A3D9B2

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND PD

EUR

 102,97

29.10.

 2,15

 1,24

 -  

 -  

A3D9B3

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND T

EUR

 113,06

29.10.

 2,70

 3,59

 -  

 -  

A3D9B4

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND TD

EUR

 105,13

29.10.

 2,70

 2,55

 -  

 -  

A066K

OPTIMA RENTENFONDS A

EUR

 109,16

31.10.

 3,29

 3,59

 15,04  

 -1,10  

A066L

OPTIMA RENTENFONDS T

EUR

 144,86

31.10.

 3,30

 3,60

 15,05  

 -1,09  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,403,59

30.10.

 2,78

 3,37

 12,74  

 13,13  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,134,89

30.10.

 2,65

 3,20

 12,38  

 12,59  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,120,75

30.10.

 2,57

 3,14

 12,16  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 110,79

30.10.

 2,56

 3,14

 -  

 -  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 196,92

30.10.

 5,59

 6,93

 31,73  

 19,72  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 186,44

30.10.

 7,54

 9,17

 40,15  

 30,99  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 142,79

30.10.

 17,92

 13,84

 54,07  

 18,89  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 96,88

30.10.

 5,59

 6,94

 31,75  

 19,73  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 103,34

30.10.

 17,92

 13,84

 54,10  

 18,91  

A2H95M

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND N/D (EUR)

EUR

 100,19

30.10.

 5,46

 6,78

 31,30  

 18,99