A2QFBD

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND I

EUR

 10,02

19.1.

 0,44

 3,51

 13,53  

 -  

A3CY78

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND P

EUR

 9,86

19.1.

 0,43

 3,24

 12,65  

 -  

A2QL2B

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND S

EUR

 10,05

19.1.

 0,44

 3,57

 13,71  

 -  

A011W

SWALDVIERTEL BOND (A)

EUR

 10,21

19.1.

 0,29

 1,66

 3,64  

 -14,33  

A011X

SWALDVIERTEL BOND (T)

EUR

 13,78

19.1.

 0,29

 1,70

 3,69  

 -14,29  

A40W4T

SYCOMORE ENVIRONMENTAL EURO IG CORPORATE BONDS (CSC)

EUR

 111,85

16.1.

 0,42

 4,05

 -  

 -  

A40W86

SYCOMORE ENVIRONMENTAL EURO IG CORPORATE BONDS (IC)

EUR

 111,97

16.1.

 0,42

 4,10

 -  

 -  

A3E2H3

SYCOMORE ENVIRONMENTAL EURO IG CORPORATE BONDS (ID)

EUR

 111,94

16.1.

 0,42

 4,10

 -  

 -  

A40W3N

SYCOMORE ENVIRONMENTAL EURO IG CORPORATE BONDS (RC)

EUR

 110,97

16.1.

 0,40

 3,64

 -  

 -  

A0K2B

T 1851 EUR R01 (A)

EUR

 113,80

19.1.

 0,34

 1,81

 4,49  

 -13,85  

A0K2C

T 1851 EUR R01 (T)

EUR

 112,64

19.1.

 0,34

 1,75

 4,39  

 -13,93  

A0K2D

T 1851 EUR R01 (VTA)

EUR

 116,32

19.1.

 0,35

 1,76

 4,40  

 -13,93  

A0K2F

T 1852 EUR (A)

EUR

 109,97

19.1.

 0,35

 1,76

 4,39  

 -13,96  

A0K2G

T 1852 EUR (T)

EUR

 108,77

19.1.

 0,34

 1,76

 4,38  

 -13,97  

A0K2H

T 1852 EUR (VTA)

EUR

 109,97

19.1.

 0,35

 1,76

 4,39  

 -13,96  

A1JK50

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A

EUR

 20,07

19.1.

 0,30

 5,24

 20,69  

 8,49  

A12HDH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND ADM

EUR

 8,42

19.1.

 0,24

 5,18

 20,61  

 8,07  

A40MQV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND B

EUR

 10,61

19.1.

 0,28

 4,74

 -  

 -  

A40MQT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BDM

EUR

 10,11

19.1.

 0,30

 4,75

 -  

 -  

A1JK51

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I

EUR

 21,98

19.1.

 0,32

 5,93

 23,14  

 12,20