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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
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A2AUDH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND IDQ | EUR | 8,27 | 16.1. |   | 0,49 | 6,16 | 23,50 | 11,16 |  | A1XEE2 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND Q | EUR | 15,23 | 16.1. | | 0,46 | 6,21 | 23,32 | 11,99 | | A40R2R | TARGET YIELD JUNE 2028 A CAPITALISATION EUR | EUR | 105,90 | 15.1. |  | 0,46 | 3,28 | - | - | | A40R2H | TARGET YIELD JUNE 2028 A DISTRIBUTION EUR | EUR | 104,88 | 15.1. | | 0,46 | 2,28 | - | - | | A40R2J | TARGET YIELD JUNE 2028 F CAPITALISATION EUR | EUR | 106,70 | 15.1. | | 0,48 | 3,85 | - | - | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,29 | 15.1. |  | 0,53 | 5,91 | 27,72 | 21,68 | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,74 | 15.1. | | 0,53 | 5,92 | 27,72 | 21,86 | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,56 | 15.1. | | 0,67 | 7,49 | 32,30 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,78 | 15.1. | | 0,65 | 7,06 | 29,93 | - | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 121,82 | 15.1. | | 0,54 | 4,76 | - | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,17 | 15.1. | | 0,66 | 7,23 | 30,26 | - | | A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 133,87 | 15.1. | | 0,73 | 9,39 | - | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 135,05 | 15.1. | | 0,66 | 7,20 | 29,46 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 192,99 | 15.1. | | 0,63 | 6,58 | 26,90 | - | | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 131,84 | 15.1. | | 0,70 | 8,81 | - | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 111,90 | 15.1. | | 0,63 | 6,58 | 26,72 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,00 | 15.1. | | 0,66 | 7,11 | 30,89 | - | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 148,07 | 15.1. | | 1,75 | 11,55 | 15,18 | 4,50 | | A14XDK | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 122,74 | 15.1. | | 1,78 | 12,56 | 18,35 | 9,33 | | A0YDC9 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 170,17 | 15.1. | | 1,89 | 15,64 | 28,52 | 20,71 | |
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