A40F7B

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES IC USD H

USD

 1,128,74

6.2.

 0,71

 5,62

 -  

 -  

WK045C

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR

EUR

 1,185,26

6.2.

 0,66

 4,42

 -  

 -  

A3EC0E

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P CHF H

CHF

 112,75

6.2.

 0,36

 1,39

 -  

 -  

A403NS

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR

EUR

 116,49

6.2.

 0,55

 3,77

 -  

 -  

A41AR1

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES PB EUR

EUR

 102,22

6.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

A0MJT7

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND A EUR

EUR

 1,611,33

6.2.

 0,89

 5,23

 13,22  

 -9,61  

A0M91E

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B CHF HDG

CHF

 1,535,86

6.2.

 0,73

 3,65

 7,93  

 -13,39  

A0MJUA

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B EUR

EUR

 1,915,44

6.2.

 0,97

 5,99

 15,71  

 -6,26  

A0MJUB

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND B USD

USD

 2,287,79

6.2.

 1,15

 8,23

 22,32  

 2,83  

A417MC

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND LB EUR

EUR

 110,08

6.2.

 1,03

 6,64

 -  

 -  

A2AB3A

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R CHF HDG

CHF

 109,41

6.2.

 0,72

 3,63

 7,81  

 -13,55  

A2AB3J

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R EUR

EUR

 121,80

6.2.

 0,97

 5,96

 15,61  

 -6,41  

A1XDT2

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R GBP HDG

GBP

 998,96

6.2.

 1,12

 7,86

 20,80  

 -0,37  

A2AB3B

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R USD HDG

USD

 120,71

6.2.

 1,14

 8,22

 -  

 -  

A2JBNN

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND S EUR

EUR

 122,69

6.2.

 1,00

 7,39

 18,01  

 -3,91  

A2JBNP

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND S GBP HDG

GBP

 136,82

6.2.

 1,16

 8,21

 22,00  

 1,17  

979952

RENTEN STRATEGIE K

EUR

 59,18

9.2.

 0,65

 4,26

 15,43  

 9,92  

A3DCDH

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND STERLING W (ACC.) (HEDGED)

GBP

 1,09

9.2.

 1,15

 5,12

 20,49  

 -  

A3DCDL

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND USD W (ACC.) (HEDGED)

USD

 1,11

9.2.

 1,16

 5,28

 21,50  

 -  

988157

ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS D EUR

EUR

 88,53

9.2.

 0,88

 1,75

 7,50  

 -12,31