A41DD3

ROBECO SDG HIGH YIELD BONDS ZH EUR

EUR

 106,82

9.2.

 0,67

 6,10

 -  

 -  

A40YKH

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS CH EUR

EUR

 76,51

9.2.

 0,30

 3,08

 -  

 -  

A40R4D

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS DH EUR

EUR

 53,88

9.2.

 0,24

 2,67

 -  

 -  

A40YKJ

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS DH USD

USD

 115,94

9.2.

 0,42

 4,95

 -  

 -  

A40UGV

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS EH EUR

EUR

 85,62

9.2.

 0,25

 2,67

 -  

 -  

A40R4E

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS FH EUR

EUR

 105,25

9.2.

 0,29

 3,08

 -  

 -  

A40YKM

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH CHF

CHF

 92,38

9.2.

 0,06

 0,85

 -  

 -  

A40YKN

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH EUR

EUR

 106,07

9.2.

 0,30

 3,13

 -  

 -  

A40YKL

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH USD

USD

 130,10

9.2.

 0,47

 5,50

 -  

 -  

A41A25

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS ZH EUR

EUR

 102,95

9.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,48

9.2.

 0,76

 2,80

 17,96  

 17,68  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,19

9.2.

 0,88

 3,64

 20,46  

 22,21  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,37

9.2.

 0,89

 3,63

 20,40  

 22,24  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,00

9.2.

 0,60

 1,31

 11,63  

 12,11  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,137,09

9.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,364,72

9.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 91,53

6.2.

 -0,20

 -0,94

 -5,04  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 91,00

6.2.

 -0,25

 -1,44

 -6,58  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 86,41

6.2.

 -0,20

 -0,89

 -4,89  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,95

6.2.

 0,05

 1,35

 2,17  

 -