A40YKN

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH EUR

EUR

 106,37

29.10.

 4,34

 -

 -  

 -  

A40YKL

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH USD

USD

 129,77

29.10.

 6,41

 -

 -  

 -  

A41A25

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS ZH EUR

EUR

 103,10

29.10.

 -

 -

 -  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,66

30.10.

 4,96

 5,84

 19,14  

 24,54  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,25

29.10.

 5,87

 6,75

 21,82  

 29,49  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,42

30.10.

 5,86

 6,73

 21,75  

 29,52  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,64

30.10.

 3,87

 4,29

 13,11  

 19,59  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,152,66

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,381,27

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 92,40

29.10.

 0,20

 -0,70

 -2,16  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 91,95

29.10.

 -0,26

 -1,25

 -3,79  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 87,18

29.10.

 0,20

 -0,69

 -2,06  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 149,36

29.10.

 2,17

 1,74

 4,99  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 115,59

29.10.

 1,72

 1,21

 3,30  

 -  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,98

29.10.

 2,19

 1,77

 5,06  

 -  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,16

29.10.

 3,92

 3,77

 10,16  

 -  

WK02LO

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP F H

GBP

 120,31

29.10.

 3,45

 3,21

 8,33  

 -  

A0RLZS

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD A

USD

 185,52

29.10.

 4,03

 3,93

 11,85  

 -  

WK02LL

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD AC

USD

 101,97

29.10.

 4,02

 3,92

 11,83  

 -  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,42

29.10.

 3,57

 3,37

 10,01  

 -