A1JXRE

ANAXIS SHORT DURATION U2

USD

 1,121,12

23.10.

 1,85

 2,87

 21,27  

 -  

A2P5SW

APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR ACCUMULATION

EUR

 116,12

22.10.

 1,87

 2,08

 11,64  

 12,13  

85671

APOLLO 2 GLOBAL BOND A

EUR

 7,14

23.10.

 3,63

 3,47

 15,54  

 -5,51  

74691

APOLLO 2 GLOBAL BOND T

EUR

 12,55

23.10.

 3,55

 3,46

 15,56  

 -5,60  

A2X0T

APOLLO CORPORATE BOND A A

EUR

 10,83

23.10.

 5,76

 5,84

 30,55  

 -  

81948

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG A

EUR

 6,40

23.10.

 4,58

 5,15

 26,87  

 3,07  

A2SQ6

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG AST

EUR

 9,28

23.10.

 4,62

 5,19

 26,15  

 -  

74693

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG T

EUR

 12,48

23.10.

 4,61

 5,05

 26,83  

 3,13  

A0XBJ

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A

EUR

 9,74

23.10.

 2,97

 3,29

 16,01  

 -7,54  

A13JV

APOLLO GLOBAL BOND ESG A

EUR

 9,68

23.10.

 3,53

 3,52

 13,47  

 -5,80  

A2UX2

APOLLO GLOBAL BOND ESG AST

EUR

 9,59

23.10.

 3,34

 3,33

 13,21  

 -  

A13JW

APOLLO GLOBAL BOND ESG T

EUR

 10,32

23.10.

 3,41

 3,41

 13,41  

 -5,89  

83729

APOLLO HIGH YIELD BOND ESG A

EUR

 22,85

23.10.

 3,54

 4,33

 31,77  

 10,28  

A2SQ9

APOLLO HIGH YIELD BOND ESG AST

EUR

 9,67

23.10.

 3,57

 4,33

 30,77  

 -  

49617

APOLLO HIGH YIELD BOND ESG T

EUR

 49,65

23.10.

 3,56

 4,36

 31,79  

 10,28  

A0M2JF

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A

EUR

 68,32

24.10.

 7,90

 6,59

 15,67  

 10,10  

A2AQ92

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I

EUR

 55,90

24.10.

 8,14

 6,91

 16,76  

 11,79  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 65,89

24.10.

 7,28

 8,62

 22,12  

 15,71  

A141V7

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV

EUR

 69,18

24.10.

 7,59

 9,00

 23,55  

 18,01