A2PB7D

ANALECT BOND FUND UI - ANTEILKLASSE I USD

USD

 155,43

5.2.

 1,47

 7,81

 27,39  

 41,03  

A2PB7E

ANALECT BOND FUND UI - ANTEILKLASSE IH EUR

EUR

 113,68

5.2.

 1,54

 -2,25

 -  

 -  

A1H5VJ

ANAXIS SHORT DURATION E1

EUR

 1,393,20

5.2.

 0,24

 3,34

 13,18  

 11,74  

A1H5VK

ANAXIS SHORT DURATION E2

EUR

 1,052,04

5.2.

 0,24

 3,34

 13,18  

 11,74  

A1J55L

ANAXIS SHORT DURATION I

EUR

 1,440,97

5.2.

 0,29

 3,86

 14,89  

 14,56  

A2DLYP

ANAXIS SHORT DURATION I4

EUR

 1,110,46

5.2.

 0,29

 3,86

 14,88  

 14,47  

A1JXRC

ANAXIS SHORT DURATION J

USD

 1,805,71

5.2.

 0,46

 6,16

 21,33  

 24,92  

A1WZAY

ANAXIS SHORT DURATION K

CHF

 1,185,25

5.2.

 0,04

 1,47

 7,09  

 5,92  

A1JXRA

ANAXIS SHORT DURATION S1

CHF

 1,215,28

5.2.

 -0,01

 0,95

 5,41  

 3,21  

A1JXRB

ANAXIS SHORT DURATION U1

USD

 1,683,44

5.2.

 0,41

 5,61

 19,46  

 21,85  

A1JXRE

ANAXIS SHORT DURATION U2

USD

 1,137,88

5.2.

 0,40

 5,63

 19,74  

 21,84  

A2P5SW

APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR ACCUMULATION

EUR

 117,44

4.2.

 0,74

 2,40

 11,15  

 10,93  

85671

APOLLO 2 GLOBAL BOND A

EUR

 7,02

5.2.

 0,43

 2,31

 9,49  

 -6,16  

74691

APOLLO 2 GLOBAL BOND T

EUR

 12,48

5.2.

 0,32

 2,30

 9,47  

 -6,21  

A2X0T

APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND A A

EUR

 10,66

5.2.

 0,66

 5,04

 18,53  

 -  

81948

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG A

EUR

 6,30

5.2.

 0,80

 3,98

 16,03  

 0,14  

A2SQ6

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG AST

EUR

 9,12

5.2.

 0,77

 3,98

 15,35  

 -  

74693

APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG T

EUR

 12,53

5.2.

 0,80

 3,98

 16,02  

 0,13  

A0XBJ

APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A

EUR

 9,73

5.2.

 0,83

 2,10

 10,77  

 -7,88  

A13JV

APOLLO GLOBAL BOND ESG A

EUR

 9,53

5.2.

 0,42

 2,23

 8,86  

 -6,19